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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,52 Mrd. $
| 379.901 $ | 0,01 % |
9.183
+4.602
| +100 % | +193.440 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
627
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
1,12 Mrd. $
| 378.799 $ | 0,01 % |
4.164
-6
| -0,1 % | -550 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
628
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,36 Mrd. $
| 378.127 $ | 0,01 % |
6.981
+17
| +0,2 % | +905 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
629
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
417 Mio. $
| 376.961 $ | 0,01 % |
6.900
-4
| -0,1 % | -216 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
630
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
206 Mio. $
| 376.505 $ | 0,01 % |
6.965
-21
| -0,3 % | -1.123 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
631
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,78 Mrd. $
| 375.148 $ | 0,01 % |
3.094
-73
| -2 % | -8.937 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
632
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 374.742 $ | 0,01 % |
354
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
633
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,71 Mrd. $
| 374.110 $ | 0,01 % |
7.414
+349
| +5 % | +17.615 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
634
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
| 372.986 $ | 0,01 % |
3.283
-3
| -0,1 % | -358 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
635
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 372.820 $ | 0,01 % |
11.915
-558
| -4 % | -18.309 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
636
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,41 Mrd. $
| 367.876 $ | 0,01 % |
9.980
-376
| -4 % | -12.882 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
637
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 367.831 $ | 0,01 % |
3.583
+3.362
| +1.521 % | +348.614 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
638
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,04 Mrd. $
| 364.585 $ | 0,01 % |
70.656
+59.476
| +532 % | +301.656 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
639
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,92 Mrd. $
| 363.312 $ | 0,01 % |
4.766
+98
| +2 % | +7.621 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
640
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,2 Mrd. $
| 363.288 $ | 0,01 % |
15.137
+11.998
| +382 % | +298.714 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
641
Blackstone
BX
91,2 Mrd. $
| 362.116 $ | 0,01 % |
3.230
+11
| +0,3 % | +1.439 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
642
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 361.338 $ | 0,01 % |
3.414
+1.214
| +55 % | +125.195 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
643
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,51 Mrd. $
| 361.227 $ | 0,01 % |
5.202
+5.048
| +3.278 % | +377.370 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
644
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 361.162 $ | 0,01 % |
423
+56
| +15 % | +48.177 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
645
SharkNinja
SN
27,7 Mrd. $
| 359.700 $ | 0,01 % |
1.997
+1.991
| +33.183 % | +336.279 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
646
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,01 Mrd. $
| 357.857 $ | 0,01 % |
4.227
-11
| -0,3 % | -938 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
647
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,3 Mrd. $
| 357.322 $ | 0,01 % |
25.780
+474
| +2 % | +7.186 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
648
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,03 Mrd. $
| 356.440 $ | 0,01 % |
6.154
+108
| +2 % | +6.347 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
649
Rigetti Computing
RGTI
3,86 Mrd. $
| 356.432 $ | 0,01 % |
22.645
-1.057
| -4 % | -17.050 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
650
Victory Capital Holdings
VCTR
6,55 Mrd. $
| 354.805 $ | 0,01 % |
+3.208
| Neu | +339.534 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .