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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3523 M
| USD 380 k | 0.01% |
9,183
+4,602
| +100% | +USD 193 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
627
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
USD 1119 M
| USD 379 k | 0.01% |
4,164
-6
| -0.1% | -USD 550 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
628
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6374 M
| USD 378 k | 0.01% |
6,981
+17
| +0.2% | +USD 905 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
629
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 414 M
| USD 377 k | 0.01% |
6,900
-4
| -0.1% | -USD 216 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
630
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 205 M
| USD 377 k | 0.01% |
6,965
-21
| -0.3% | -USD 1.12 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
631
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1770 M
| USD 375 k | 0.01% |
3,094
-73
| -2% | -USD 8.94 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
632
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
354
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
633
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1710 M
| USD 374 k | 0.01% |
7,414
+349
| +5% | +USD 17.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
634
Prudential Financial
PRU
USD 40.8 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
3,283
-3
| -0.1% | -USD 358 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
635
Tractor Supply
TSCO
USD 18.1 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
11,915
-558
| -4% | -USD 18.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
636
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1446 M
| USD 368 k | 0.01% |
9,980
-376
| -4% | -USD 12.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
637
SEI Investments
SEIC
USD 12.4 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
3,583
+3,362
| +1,521% | +USD 349 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
638
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1038 M
| USD 365 k | 0.01% |
70,656
+59,476
| +532% | +USD 302 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
639
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2920 M
| USD 363 k | 0.01% |
4,766
+98
| +2% | +USD 7.62 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
640
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
USD 6195 M
| USD 363 k | 0.01% |
15,137
+11,998
| +382% | +USD 299 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
641
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
3,230
+11
| +0.3% | +USD 1.44 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
642
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.6 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
3,414
+1,214
| +55% | +USD 125 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
643
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 361 k | 0.01% |
5,202
+5,048
| +3,278% | +USD 377 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
644
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
423
+56
| +15% | +USD 48.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
645
SharkNinja
SN
USD 28.1 mil M
| USD 360 k | 0.01% |
1,997
+1,991
| +33,183% | +USD 336 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
646
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1010 M
| USD 358 k | 0.01% |
4,227
-11
| -0.3% | -USD 938 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
647
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
USD 1317 M
| USD 357 k | 0.01% |
25,780
+474
| +2% | +USD 7.19 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
648
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1032 M
| USD 356 k | 0.01% |
6,154
+108
| +2% | +USD 6.35 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
649
Rigetti Computing
RGTI
USD 3832 M
| USD 356 k | 0.01% |
22,645
-1,057
| -4% | -USD 17 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
650
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6606 M
| USD 355 k | 0.01% |
+3,208
| Nuevas | +USD 340 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.