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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.5억
| US$38만 | 0.01% |
9,183
+4,602
| +100% | +US$19.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
627
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.3억
| US$37.9만 | 0.01% |
4,164
-6
| -0.1% | -US$550 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
628
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.4억
| US$37.8만 | 0.01% |
6,981
+17
| +0.2% | +US$905 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
629
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.15억
| US$37.7만 | 0.01% |
6,900
-4
| -0.1% | -US$216 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
630
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06억
| US$37.7만 | 0.01% |
6,965
-21
| -0.3% | -US$1.12천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
631
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.6억
| US$37.5만 | 0.01% |
3,094
-73
| -2% | -US$8.94천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
632
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$37.5만 | 0.01% |
354
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
633
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$37.4만 | 0.01% |
7,414
+349
| +5% | +US$1.76만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
634
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$37.3만 | 0.01% |
3,283
-3
| -0.1% | -US$358 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
635
Tractor Supply
TSCO
US$181억
| US$37.3만 | 0.01% |
11,915
-558
| -4% | -US$1.83만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
636
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.2억
| US$36.8만 | 0.01% |
9,980
-376
| -4% | -US$1.29만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
637
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$36.8만 | 0.01% |
3,583
+3,362
| +1,521% | +US$34.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
638
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.4억
| US$36.5만 | 0.01% |
70,656
+59,476
| +532% | +US$30.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
639
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$36.3만 | 0.01% |
4,766
+98
| +2% | +US$7.62천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
640
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$62.1억
| US$36.3만 | 0.01% |
15,137
+11,998
| +382% | +US$29.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
641
Blackstone
BX
US$948억
| US$36.2만 | 0.01% |
3,230
+11
| +0.3% | +US$1.44천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
642
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106억
| US$36.1만 | 0.01% |
3,414
+1,214
| +55% | +US$12.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
643
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$36.1만 | 0.01% |
5,202
+5,048
| +3,278% | +US$37.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
644
McKesson
MCK
US$1180억
| US$36.1만 | 0.01% |
423
+56
| +15% | +US$4.82만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
645
SharkNinja
SN
US$281억
| US$36만 | 0.01% |
1,997
+1,991
| +33,183% | +US$33.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
646
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.1억
| US$35.8만 | 0.01% |
4,227
-11
| -0.3% | -US$938 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
647
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$13.2억
| US$35.7만 | 0.01% |
25,780
+474
| +2% | +US$7.19천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
648
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.4억
| US$35.6만 | 0.01% |
6,154
+108
| +2% | +US$6.35천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
649
Rigetti Computing
RGTI
US$38.3억
| US$35.6만 | 0.01% |
22,645
-1,057
| -4% | -US$1.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
650
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.1억
| US$35.5만 | 0.01% |
+3,208
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.