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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$41만 | 0.01% |
5,029
+67
| +1% | +US$5.78천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
602
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$40.6만 | 0.01% |
3,205
-916
| -22% | -US$12.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
603
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.2억
| US$40.6만 | 0.01% |
1,113
-25
| -2% | -US$9.7천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
604
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$40.2만 | 0.01% |
15,996
+3,531
| +28% | +US$9.14만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
605
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.55억
| US$40.2만 | 0.01% |
14,249
-138
| -1% | -US$4.05천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
606
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118억
| US$40.1만 | 0.01% |
1,937
+28
| +1% | +US$6.53천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
607
Cloudflare
NET
US$1081억
| US$40만 | 0.01% |
1,153
+817
| +243% | +US$24.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
608
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.2억
| US$39.9만 | 0.01% |
2,895
+779
| +37% | +US$11.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
609
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$39.9만 | 0.01% |
13,600
-43,547
| -76% | -US$128만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
610
Rocket Lab Corp
RKLB
US$328억
| US$39.8만 | 0.01% |
5,717
-1,566
| -22% | -US$11.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
611
Nebius Group N.V.
NBIS
US$433억
| US$39.8만 | 0.01% |
1,686
-606
| -26% | -US$13만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
612
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$2.36억
| US$39.7만 | 0.01% |
8,186
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
613
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF
FLCE
US$8339만
| US$39.4만 | 0.01% |
12,467
-156
| -1% | -US$4.93천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
614
Honeywell
HON
US$692억
| US$39.3만 | 0.01% |
+1,862
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
615
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.86억
| US$39.2만 | 0.01% |
3,617
+1,185
| +49% | +US$13.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
616
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$39.1만 | 0.01% |
4,690
-77
| -2% | -US$6.53천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
617
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$573억
| US$39.1만 | 0.01% |
4,112
-44
| -1% | -US$4.22천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
618
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$38.9만 | 0.01% |
1,475
+849
| +136% | +US$24.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
619
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$38.7만 | 0.01% |
3,200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
620
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.47억
| US$38.6만 | 0.01% |
5,393
-2
| -0% | -US$152 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
621
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.68억
| US$38.4만 | 0.01% |
29,853
-1,631
| -5% | -US$2.18만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
622
Cheesecake Factory
CAKE
US$56억
| US$38.3만 | 0.01% |
+3,636
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
623
nVent Electric
NVT
US$207억
| US$38.1만 | 0.01% |
2,377
-689
| -22% | -US$10.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
624
Arm
ARM
US$2244억
| US$38.1만 | 0.01% |
1,316
-668
| -34% | -US$18.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
625
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$2.94억
| US$38.1만 | 0.01% |
+14,550
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.