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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 410 mil | 0,01% |
5.029
+67
| +1% | +US$ 5,78 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
602
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 406 mil | 0,01% |
3.205
-916
| -22% | -US$ 126 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
603
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,83 bi
| US$ 406 mil | 0,01% |
1.113
-25
| -2% | -US$ 9,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
604
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 402 mil | 0,01% |
15.996
+3.531
| +28% | +US$ 91,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
605
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 745 mi
| US$ 402 mil | 0,01% |
14.249
-138
| -1% | -US$ 4,05 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
606
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
1.937
+28
| +1% | +US$ 6,53 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
607
Cloudflare
NET
US$ 116 bi
| US$ 400 mil | 0,01% |
1.153
+817
| +243% | +US$ 242 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
608
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,02 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
2.895
+779
| +37% | +US$ 115 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
609
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
13.600
-43.547
| -76% | -US$ 1,28 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
610
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 33,6 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
5.717
-1.566
| -22% | -US$ 113 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
611
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 43,2 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
1.686
-606
| -26% | -US$ 130 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
612
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$ 235 mi
| US$ 397 mil | 0,01% |
8.186
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
613
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF
FLCE
US$ 82,9 mi
| US$ 394 mil | 0,01% |
12.467
-156
| -1% | -US$ 4,93 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
614
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 393 mil | 0,01% |
+1.862
| Nova | +US$ 415 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
615
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$ 384 mi
| US$ 392 mil | 0,01% |
3.617
+1.185
| +49% | +US$ 135 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
616
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
4.690
-77
| -2% | -US$ 6,53 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
617
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
4.112
-44
| -1% | -US$ 4,22 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
618
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
1.475
+849
| +136% | +US$ 247 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
619
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 387 mil | 0,01% |
3.200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
620
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 742 mi
| US$ 386 mil | 0,01% |
5.393
-2
| -0% | -US$ 152 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
621
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$ 472 mi
| US$ 384 mil | 0,01% |
29.853
-1.631
| -5% | -US$ 21,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
622
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,39 bi
| US$ 383 mil | 0,01% |
+3.636
| Nova | +US$ 361 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
623
nVent Electric
NVT
US$ 20,3 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
2.377
-689
| -22% | -US$ 108 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
624
Arm
ARM
US$ 225 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
1.316
-668
| -34% | -US$ 182 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
625
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$ 295 mi
| US$ 381 mil | 0,01% |
+14.550
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.