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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,52 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
9.183
+4.602
| +100% | +US$ 193 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
627
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$ 1,12 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
4.164
-6
| -0,1% | -US$ 550 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
628
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,37 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
6.981
+17
| +0,2% | +US$ 905 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
629
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 414 mi
| US$ 377 mil | 0,01% |
6.900
-4
| -0,1% | -US$ 216 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
630
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 205 mi
| US$ 377 mil | 0,01% |
6.965
-21
| -0,3% | -US$ 1,12 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
631
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,77 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
3.094
-73
| -2% | -US$ 8,94 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
632
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
354
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
633
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,71 bi
| US$ 374 mil | 0,01% |
7.414
+349
| +5% | +US$ 17,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
634
Prudential Financial
PRU
US$ 40,8 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
3.283
-3
| -0,1% | -US$ 358 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
635
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,1 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
11.915
-558
| -4% | -US$ 18,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
636
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,45 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
9.980
-376
| -4% | -US$ 12,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
637
SEI Investments
SEIC
US$ 12,4 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
3.583
+3.362
| +1.521% | +US$ 349 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
638
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,04 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
70.656
+59.476
| +532% | +US$ 302 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
639
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,92 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
4.766
+98
| +2% | +US$ 7,62 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
640
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$ 6,2 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
15.137
+11.998
| +382% | +US$ 299 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
641
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
3.230
+11
| +0,3% | +US$ 1,44 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
642
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,6 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
3.414
+1.214
| +55% | +US$ 125 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
643
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
5.202
+5.048
| +3.278% | +US$ 377 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
644
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
423
+56
| +15% | +US$ 48,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
645
SharkNinja
SN
US$ 28,1 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
1.997
+1.991
| +33.183% | +US$ 336 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
646
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,01 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
4.227
-11
| -0,3% | -US$ 938 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
647
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$ 1,32 bi
| US$ 357 mil | 0,01% |
25.780
+474
| +2% | +US$ 7,19 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
648
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1,03 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
6.154
+108
| +2% | +US$ 6,35 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
649
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,83 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
22.645
-1.057
| -4% | -US$ 17 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
650
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,61 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
+3.208
| Nova | +US$ 340 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.