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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
TransDigm Group
TDG
US$ 63,1 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
312
-4
| -1% | -US$ 4,81 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
677
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 335 mil | 0,01% |
4.339
+164
| +4% | +US$ 12,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
678
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,02 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
7.455
+768
| +11% | +US$ 36,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
679
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,14 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
12.159
-2.983
| -20% | -US$ 84,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
680
Park National Corp
PRK
US$ 3,32 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
1.868
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
681
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$ 539 mi
| US$ 330 mil | 0,01% |
2.145
-35
| -2% | -US$ 5,29 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
682
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,65 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
4.120
-17
| -0,4% | -US$ 1,36 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
683
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,44 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
4.595
-206
| -4% | -US$ 14,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
684
Brinker International
EAT
US$ 7,96 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
1.698
+1.367
| +413% | +US$ 288 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
685
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$ 485 mi
| US$ 325 mil | 0,01% |
19.360
+16.885
| +682% | +US$ 305 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
686
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 769 mi
| US$ 324 mil | 0,01% |
4.745
-141
| -3% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
687
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,79 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
4.720
-4.031
| -46% | -US$ 290 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
688
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,89 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
846
-226
| -21% | -US$ 81,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
689
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 136 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
618
+176
| +40% | +US$ 90,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
690
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,46 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
12.295
+1.925
| +19% | +US$ 52,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
691
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
3.292
-812
| -20% | -US$ 85,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
692
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
3.180
-277
| -8% | -US$ 28,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
693
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
2.158
-44.466
| -95% | -US$ 6,24 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
694
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,67 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
4.542
+210
| +5% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
695
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,46 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
15.144
+2.686
| +22% | +US$ 58,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
696
NetApp
NTAP
US$ 41,7 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
1.524
-116
| -7% | -US$ 21,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
697
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
1.443
+720
| +100% | +US$ 148 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
698
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,96 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
915
+122
| +15% | +US$ 41,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
699
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$ 235 mi
| US$ 312 mil | 0,01% |
13.274
+35
| +0,3% | +US$ 861 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
700
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,29 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
5.475
-451
| -8% | -US$ 25,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.