de CoreCap Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de CoreCap Advisors Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 322 mil	Vender	3.180 -277	-8%	-US$ 28,5 mil	0,01%	692
2026 Q2	US$ 373 mil	Comprar	3.457 +13	+0,4%	+US$ 1,35 mil	0,01%	646
2026 Q1	US$ 315 mil	Vender	3.444 -40	-1%	-US$ 3,73 mil	0,01%	640
2025 Q4	US$ 311 mil	Vender	3.484 -361	-9%	-US$ 32,8 mil	0,01%	640
2025 Q3	US$ 348 mil	Vender	3.845 -261	-6%	-US$ 22,4 mil	0,01%	624
2025 Q2	US$ 339 mil	Comprar	4.106 +31	+0,8%	+US$ 2,43 mil	0,01%	590
2025 Q1	US$ 312 mil	Vender	4.075 -669	-14%	-US$ 52,8 mil	0,01%	568
2024 Q4	US$ 370 mil	Vender	4.744 -284	-6%	-US$ 22,4 mil	0,02%	539
2024 Q3	US$ 385 mil	Comprar	5.028 +57	+1%	+US$ 4,19 mil	0,02%	520
2024 Q2	US$ 358 mil	Vender	4.971 -137	-3%	-US$ 9,8 mil	0,04%	276
2024 Q1	US$ 373 mil	Comprar	5.108 +5	+0,1%	+US$ 358	0,02%	455
2023 Q4	US$ 368 mil	Vender	5.103 -231	-4%	-US$ 15,7 mil	0,02%	400
2023 Q3	US$ 362 mil	Vender	5.334 -362	-6%	-US$ 25,2 mil	0,03%	376
2023 Q2	US$ 398 mil	Comprar	+5.696	Nova	+US$ 383 mil	0,03%	398
2022 Q4	US$ 361 mil	Vender	5.610 -332	-6%	-US$ 21,6 mil	0,03%	418
2022 Q3	US$ 376 mil	Vender	5.942 -544	-8%	-US$ 36,6 mil	0,03%	368
2022 Q2	US$ 419 mil	Vender	6.486 -5.617	-46%	-US$ 390 mil	0,03%	351
2022 Q1	US$ 931 mil	Vender	12.103 -4.817	-28%	-US$ 369 mil	0,06%	227
2021 Q4	US$ 1,4 mi	Comprar	+16.920	Nova	+US$ 1,45 mi	0,09%	174

Outros fundos que detêm CWB

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de US$ 162 mi 13,31% Retorno est. (1 ano)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Finward Bancorp Munster, Indiana AUM de US$ 136 mi 15,85% Retorno est. (1 ano)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de US$ 205 mi 12,06% Retorno est. (1 ano)

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de US$ 218 mi 23,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CoreCap Advisors em CWB no T3 2026

CoreCap Advisors reduziu sua participação em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) em 8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 28,5 mil e ficando com 3.180 ações avaliadas em US$ 322 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 692.

CoreCap Advisors informou pela primeira vez uma posição em CWB no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,4 mi em T4 2021. 84 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.180 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 322 mil.
CoreCap Advisors vendeu 277 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 28,5 mil.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,01% da carteira de CoreCap Advisors em T3 2026, sua posição nº 692.
CoreCap Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de CoreCap Advisors atingiu o pico de US$ 1,4 mi em T4 2021.
84 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.