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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,98 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
9.653
+577
| +6% | +US$ 16,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
727
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
5.627
+146
| +3% | +US$ 7,36 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
728
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 906 mi
| US$ 279 mil | 0,01% |
23.539
-480
| -2% | -US$ 5,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
729
MP Materials
MP
US$ 6,9 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
5.907
+545
| +10% | +US$ 27,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
730
Jacobs Solutions
J
US$ 17,1 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
2.061
+551
| +36% | +US$ 77 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
731
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$ 178 mi
| US$ 278 mil | 0,01% |
7.044
-101
| -1% | -US$ 4,03 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
732
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
6.323
+2.006
| +46% | +US$ 81,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
733
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$ 352 mi
| US$ 276 mil | 0,01% |
26.188
+7.043
| +37% | +US$ 76,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
734
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
2.263
+10
| +0,4% | +US$ 1,28 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
735
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
4.351
+513
| +13% | +US$ 36 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
736
US Global Sea to Sky Cargo ETF
SEA
US$ 18,8 mi
| US$ 274 mil | 0,01% |
13.559
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
737
Illumina
ILMN
US$ 40,8 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
999
+349
| +54% | +US$ 73,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
738
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,6 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
3.249
+99
| +3% | +US$ 8,47 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
739
Dollar General
DG
US$ 28,8 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
2.283
+108
| +5% | +US$ 13,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
740
Ciena
CIEN
US$ 45,8 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
776
-472
| -38% | -US$ 182 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
741
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
14.032
-3.373
| -19% | -US$ 68,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
742
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
6.434
+3.321
| +107% | +US$ 146 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
743
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
9.179
-1.973
| -18% | -US$ 59,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
744
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$ 298 mi
| US$ 270 mil | 0,01% |
44.999
-4.395
| -9% | -US$ 28,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
745
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 135 mi
| US$ 270 mil | 0,01% |
10.574
+885
| +9% | +US$ 23,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
746
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,42 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
+10.983
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
747
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
IROC
US$ 175 mi
| US$ 269 mil | 0,01% |
5.616
-130
| -2% | -US$ 6,52 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
748
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,3 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
5.631
+234
| +4% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
749
Rush Street Interactive
RSI
US$ 1,81 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
13.132
+11.332
| +630% | +US$ 309 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
750
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$ 3,79 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
29.609
+7.050
| +31% | +US$ 68,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.