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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
US$ 94 mi
| US$ 247 mil | 0,01% |
7.120
-8.418
| -54% | -US$ 289 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
777
Franco-Nevada
FNV
US$ 44,7 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
1.033
-61
| -6% | -US$ 14,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
778
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 657 mi
| US$ 243 mil | 0,01% |
2.410
+27
| +1% | +US$ 2,76 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
779
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
12.122
-5.354
| -31% | -US$ 119 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
780
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 497 mi
| US$ 241 mil | 0,01% |
29.915
+3.210
| +12% | +US$ 27,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
781
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
1.057
+199
| +23% | +US$ 42,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
782
Sun Communities
SUI
US$ 14,6 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
2.153
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
783
Ventas
VTR
US$ 44,6 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
2.804
+36
| +1% | +US$ 3,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
784
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,05 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
2.026
-56
| -3% | -US$ 6,44 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
785
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 313 mi
| US$ 236 mil | 0,01% |
5.188
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
786
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,5 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
5.169
+608
| +13% | +US$ 28,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
787
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,32 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
5.568
-362
| -6% | -US$ 16 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
788
Oklo
OKLO
US$ 5,02 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
6.346
+3.841
| +153% | +US$ 162 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
789
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 259 mi
| US$ 235 mil | 0,01% |
4.508
+3
| +0,1% | +US$ 159 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
790
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$ 632 mi
| US$ 234 mil | 0,01% |
10.881
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
791
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$ 201 mi
| US$ 234 mil | 0,01% |
5.527
+1.363
| +33% | +US$ 56,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
792
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$ 195 mi
| US$ 234 mil | 0,01% |
7.730
+275
| +4% | +US$ 8,29 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
793
Synopsys
SNPS
US$ 81 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
536
+302
| +129% | +US$ 123 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
794
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
5.252
+28
| +0,5% | +US$ 1,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
795
Medpace
MEDP
US$ 18,3 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
+370
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
796
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$ 142 mi
| US$ 231 mil | 0,01% |
46.337
-34.379
| -43% | -US$ 181 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
797
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
10.604
+247
| +2% | +US$ 6,05 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
798
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,46 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
4.632
+2.543
| +122% | +US$ 127 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
799
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,1 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
4.455
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
800
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,9 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
1.181
+176
| +18% | +US$ 33,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.