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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Astera Labs
ALAB
US$ 44,6 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
749
+130
| +21% | +US$ 41,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
752
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
4.602
-895
| -16% | -US$ 55,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
753
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,3 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
815
-4.382
| -84% | -US$ 1,65 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
754
Frontier Asset Core Bond ETF
FCBD
US$ 40 mi
| US$ 265 mil | 0,01% |
10.824
-478
| -4% | -US$ 12 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
755
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 491 mi
| US$ 264 mil | 0,01% |
12.043
+1.508
| +14% | +US$ 34 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
756
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
3.054
+109
| +4% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
757
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
2.090
+255
| +14% | +US$ 34,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
758
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 901 mi
| US$ 262 mil | 0,01% |
6.365
+27
| +0,4% | +US$ 1,15 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
759
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$ 762 mi
| US$ 261 mil | 0,01% |
14.184
+3.097
| +28% | +US$ 59,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
760
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,7 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
1.903
+126
| +7% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
761
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
4.514
-50
| -1% | -US$ 3,12 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
762
Frontier Asset Total International Equity ETF
FINT
US$ 77,4 mi
| US$ 260 mil | 0,01% |
7.215
-155
| -2% | -US$ 5,64 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
763
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
3.070
-5
| -0,2% | -US$ 425 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
764
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 166 mi
| US$ 258 mil | 0,01% |
6.849
-108
| -2% | -US$ 4,08 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
765
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
881
-63
| -7% | -US$ 18,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
766
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 810 mi
| US$ 257 mil | 0,01% |
6.035
+745
| +14% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
767
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
US$ 106 mi
| US$ 255 mil | 0,01% |
8.953
-326
| -4% | -US$ 9,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
768
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
995
+110
| +12% | +US$ 25,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
769
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 250 mi
| US$ 254 mil | 0,01% |
5.475
+1.667
| +44% | +US$ 76,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
770
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$ 289 mi
| US$ 253 mil | 0,01% |
21.558
+1.141
| +6% | +US$ 13,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
771
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
2.971
-397
| -12% | -US$ 32 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
772
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,7 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
1.073
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
773
VanEck Steel ETF
SLX
US$ 154 mi
| US$ 250 mil | 0,01% |
2.445
+32
| +1% | +US$ 3,37 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
774
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
1.197
-44
| -4% | -US$ 9,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
775
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
1.116
-290
| -21% | -US$ 73,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.