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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Astera Labs
ALAB
50,3 Mrd. $
| 266.622 $ | 0,01 % |
749
+130
| +21 % | +41.818 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
752
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 266.142 $ | 0,01 % |
4.602
-895
| -16 % | -55.061 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
753
Texas Pacific Land
TPL
23,7 Mrd. $
| 265.551 $ | 0,01 % |
815
-4.382
| -84 % | -1,65 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
754
Frontier Asset Core Bond ETF
FCBD
39,8 Mio. $
| 264.970 $ | 0,01 % |
10.824
-478
| -4 % | -12.005 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
755
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
487 Mio. $
| 263.983 $ | 0,01 % |
12.043
+1.508
| +14 % | +34.038 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
756
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 263.533 $ | 0,01 % |
3.054
+109
| +4 % | +9.606 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
757
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 262.629 $ | 0,01 % |
2.090
+255
| +14 % | +34.261 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
758
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
896 Mio. $
| 262.111 $ | 0,01 % |
6.365
+27
| +0,4 % | +1.151 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
759
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
775 Mio. $
| 260.987 $ | 0,01 % |
14.184
+3.097
| +28 % | +59.233 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
760
BWX Technologies
BWXT
12,4 Mrd. $
| 260.767 $ | 0,01 % |
1.903
+126
| +7 % | +20.572 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
761
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 260.756 $ | 0,01 % |
4.514
-50
| -1 % | -3.122 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
762
Frontier Asset Total International Equity ETF
FINT
78,6 Mio. $
| 260.140 $ | 0,01 % |
7.215
-155
| -2 % | -5.636 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
763
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 259.227 $ | 0,01 % |
3.070
-5
| -0,2 % | -425 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
764
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
167 Mio. $
| 258.276 $ | 0,01 % |
6.849
-108
| -2 % | -4.077 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
765
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| 257.340 $ | 0,01 % |
881
-63
| -7 % | -18.872 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
766
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
802 Mio. $
| 257.031 $ | 0,01 % |
6.035
+745
| +14 % | +33.178 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
767
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
106 Mio. $
| 254.528 $ | 0,01 % |
8.953
-326
| -4 % | -9.205 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
768
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 254.241 $ | 0,01 % |
995
+110
| +12 % | +25.128 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
769
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
251 Mio. $
| 254.040 $ | 0,01 % |
5.475
+1.667
| +44 % | +76.594 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
770
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
295 Mio. $
| 252.662 $ | 0,01 % |
21.558
+1.141
| +6 % | +13.831 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
771
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 250.476 $ | 0,01 % |
2.971
-397
| -12 % | -31.979 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
772
Quest Diagnostics
DGX
26,4 Mrd. $
| 250.205 $ | 0,01 % |
1.073
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
773
VanEck Steel ETF
SLX
159 Mio. $
| 250.034 $ | 0,01 % |
2.445
+32
| +1 % | +3.372 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
774
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 248.178 $ | 0,01 % |
1.197
-44
| -4 % | -9.503 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
775
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
| 247.712 $ | 0,01 % |
1.116
-290
| -21 % | -73.539 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .