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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
436 Mio. $
| 311.938 $ | 0,01 % |
3.595
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
702
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 309.448 $ | 0,01 % |
979
-103
| -10 % | -32.270 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
703
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
| 308.067 $ | 0,01 % |
5.887
+167
| +3 % | +9.099 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
704
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
| 305.843 $ | 0,01 % |
5.557
-844
| -13 % | -50.499 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
705
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
| 303.522 $ | 0,01 % |
3.249
+83
| +3 % | +7.950 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
706
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,95 Mrd. $
| 302.123 $ | 0,01 % |
1.969
+217
| +12 % | +35.260 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
707
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
217 Mio. $
| 301.271 $ | 0,01 % |
17.701
+1.886
| +12 % | +34.128 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
708
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 291.242 $ | 0,01 % |
5.544
+1.115
| +25 % | +61.394 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
709
Waters Corp
WAT
44,9 Mrd. $
| 290.437 $ | 0,01 % |
661
-48
| -7 % | -19.231 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
710
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 290.180 $ | 0,01 % |
3.386
-95
| -3 % | -9.301 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
711
Twilio
TWLO
41 Mrd. $
| 289.535 $ | 0,01 % |
990
+284
| +40 % | +64.710 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
712
Canadian Pacific Kansas City
CP
77,4 Mrd. $
| 289.085 $ | 0,01 % |
3.397
+2.294
| +208 % | +208.049 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
713
Dave Inc
DAVE
4,81 Mrd. $
| 289.037 $ | 0,01 % |
+899
| Neu | +333.328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
714
Hilton Worldwide
HLT
81,5 Mrd. $
| 288.855 $ | 0,01 % |
908
+258
| +40 % | +82.704 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
715
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
| 287.867 $ | 0,01 % |
1.557
+244
| +19 % | +47.184 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
716
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
| 287.407 $ | 0,01 % |
38.630
-8.844
| -19 % | -67.381 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
717
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 286.044 $ | 0,01 % |
2.899
+2.389
| +468 % | +253.492 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
718
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
| 285.786 $ | 0,01 % |
10.377
-387
| -4 % | -11.521 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
719
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 285.452 $ | 0,01 % |
8.390
-27
| -0,3 % | -956 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
720
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
264 Mio. $
| 285.251 $ | 0,01 % |
3.258
+687
| +27 % | +63.219 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
HONA
721
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
| 284.835 $ | 0,01 % |
+1.838
| Neu | +334.295 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
722
Novartis
NVS
293 Mrd. $
| 283.287 $ | 0,01 % |
1.987
-684
| -26 % | -103.755 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
723
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
| 281.923 $ | 0,01 % |
2.898
-237
| -8 % | -23.216 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
724
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,2 Mrd. $
| 281.876 $ | 0,01 % |
2.556
+232
| +10 % | +26.238 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
725
Agree Realty
ADC
8,02 Mrd. $
| 281.471 $ | 0,01 % |
4.213
-76.056
| -95 % | -5,67 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .