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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
LandBridge Corporation
LB
2,28 Mrd. $
| 354.307 $ | 0,01 % |
+4.365
| Neu | +353.833 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
652
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
| 353.758 $ | 0,01 % |
8.643
+2.593
| +43 % | +109.886 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
653
Zacks Quality International ETF
QUIZ
88,1 Mio. $
| 352.956 $ | 0,01 % |
12.289
+4.094
| +50 % | +119.927 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
654
Vita Coco
COCO
3,41 Mrd. $
| 352.634 $ | 0,01 % |
6.159
+1.771
| +40 % | +112.416 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
655
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
| 352.323 $ | 0,01 % |
5.407
-419
| -7 % | -26.270 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
656
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,9 Mrd. $
| 351.039 $ | 0,01 % |
5.258
+1.431
| +37 % | +97.552 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
657
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
85,6 Mio. $
| 348.495 $ | 0,01 % |
17.534
-1.194
| -6 % | -24.282 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
658
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 348.412 $ | 0,01 % |
2.930
-111
| -4 % | -13.354 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
659
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
184 Mio. $
| 347.608 $ | 0,01 % |
8.880
-99
| -1 % | -3.854 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
660
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
| 346.918 $ | 0,01 % |
3.819
+751
| +24 % | +70.998 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
661
Qnity Electronics Inc
Q
22,8 Mrd. $
| 345.935 $ | 0,01 % |
2.751
+140
| +5 % | +18.324 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
662
IMAX
IMAX
2,87 Mrd. $
| 345.569 $ | 0,01 % |
+6.306
| Neu | +306.218 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
663
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,3 Mrd. $
| 344.698 $ | 0,01 % |
+4.620
| Neu | +340.103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
664
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,39 Mrd. $
| 344.441 $ | 0,01 % |
4.265
-112
| -3 % | -9.108 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
665
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
304 Mio. $
| 344.059 $ | 0,01 % |
33.274
-2.162
| -6 % | -24.043 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
666
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
334 Mio. $
| 343.499 $ | 0,01 % |
18.577
+28
| +0,2 % | +526 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
667
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 343.387 $ | 0,01 % |
4.459
+824
| +23 % | +68.916 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
668
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,26 Mrd. $
| 343.028 $ | 0,01 % |
3.633
+227
| +7 % | +21.987 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
669
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,94 Mrd. $
| 342.647 $ | 0,01 % |
40.264
+16.500
| +69 % | +163.703 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
670
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 342.529 $ | 0,01 % |
1.478
+298
| +25 % | +71.672 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
671
Life Time Group Holdings
LTH
9,38 Mrd. $
| 341.572 $ | 0,01 % |
8.565
+8.560
| +171.200 % | +364.763 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
672
First Trust Water ETF
FIW
1,8 Mrd. $
| 341.540 $ | 0,01 % |
3.291
-82
| -2 % | -8.899 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
673
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,17 Mrd. $
| 339.576 $ | 0,01 % |
5.379
+1.954
| +57 % | +128.440 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
674
Zeta Global
ZETA
8,41 Mrd. $
| 339.441 $ | 0,01 % |
+10.752
| Neu | +285.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
675
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
| 338.074 $ | 0,01 % |
+12.700
| Neu | +341.781 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .