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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
TransDigm Group
TDG
62,2 Mrd. $
| 337.771 $ | 0,01 % |
312
-4
| -1 % | -4.808 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
677
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 335.225 $ | 0,01 % |
4.339
+164
| +4 % | +12.844 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
678
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
| 334.357 $ | 0,01 % |
7.455
+768
| +11 % | +36.309 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
679
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
| 334.268 $ | 0,01 % |
12.159
-2.983
| -20 % | -84.623 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
680
Park National Corp
PRK
3,26 Mrd. $
| 333.815 $ | 0,01 % |
1.868
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
681
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
551 Mio. $
| 330.219 $ | 0,01 % |
2.145
-35
| -2 % | -5.288 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
682
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,66 Mrd. $
| 329.429 $ | 0,01 % |
4.120
-17
| -0,4 % | -1.356 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
683
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,42 Mrd. $
| 328.818 $ | 0,01 % |
4.595
-206
| -4 % | -14.504 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
684
Brinker International
EAT
7,91 Mrd. $
| 328.614 $ | 0,01 % |
1.698
+1.367
| +413 % | +288.326 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
685
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
488 Mio. $
| 324.861 $ | 0,01 % |
19.360
+16.885
| +682 % | +305.426 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
686
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
767 Mio. $
| 323.614 $ | 0,01 % |
4.745
-141
| -3 % | -9.664 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
687
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,72 Mrd. $
| 323.344 $ | 0,01 % |
4.720
-4.031
| -46 % | -290.314 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
688
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,93 Mrd. $
| 323.333 $ | 0,01 % |
846
-226
| -21 % | -81.137 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
689
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 323.097 $ | 0,01 % |
618
+176
| +40 % | +90.119 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
690
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| 322.502 $ | 0,01 % |
12.295
+1.925
| +19 % | +52.076 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
691
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 321.797 $ | 0,01 % |
3.292
-812
| -20 % | -85.498 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
692
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,23 Mrd. $
| 321.752 $ | 0,01 % |
3.180
-277
| -8 % | -28.547 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
693
Gilead Sciences
GILD
192 Mrd. $
| 321.695 $ | 0,01 % |
2.158
-44.466
| -95 % | -6,24 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
694
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,65 Mrd. $
| 321.257 $ | 0,01 % |
4.542
+210
| +5 % | +15.570 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
695
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,41 Mrd. $
| 320.604 $ | 0,01 % |
15.144
+2.686
| +22 % | +58.910 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
696
NetApp
NTAP
42,1 Mrd. $
| 320.162 $ | 0,01 % |
1.524
-116
| -7 % | -21.393 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
697
Danaher
DHR
167 Mrd. $
| 319.723 $ | 0,01 % |
1.443
+720
| +100 % | +147.822 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
698
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,99 Mrd. $
| 314.891 $ | 0,01 % |
915
+122
| +15 % | +41.948 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
699
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
233 Mio. $
| 312.254 $ | 0,01 % |
13.274
+35
| +0,3 % | +861 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
700
iShares Global Energy ETF
IXC
3,31 Mrd. $
| 311.949 $ | 0,01 % |
5.475
-451
| -8 % | -25.223 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .