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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,98 Mrd. $
| 280.613 $ | 0,01 % |
9.653
+577
| +6 % | +16.753 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
727
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 280.562 $ | 0,01 % |
5.627
+146
| +3 % | +7.355 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
728
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
901 Mio. $
| 279.408 $ | 0,01 % |
23.539
-480
| -2 % | -5.895 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
729
MP Materials
MP
6,7 Mrd. $
| 279.342 $ | 0,01 % |
5.907
+545
| +10 % | +27.664 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
730
Jacobs Solutions
J
16,8 Mrd. $
| 278.791 $ | 0,01 % |
2.061
+551
| +36 % | +77.031 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
731
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
177 Mio. $
| 277.795 $ | 0,01 % |
7.044
-101
| -1 % | -4.034 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
732
IonQ
IONQ
12,4 Mrd. $
| 277.359 $ | 0,01 % |
6.323
+2.006
| +46 % | +81.301 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
733
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
353 Mio. $
| 276.031 $ | 0,01 % |
26.188
+7.043
| +37 % | +76.190 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
734
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,73 Mrd. $
| 275.543 $ | 0,01 % |
2.263
+10
| +0,4 % | +1.277 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
735
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 274.464 $ | 0,01 % |
4.351
+513
| +13 % | +36.021 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
736
US Global Sea to Sky Cargo ETF
SEA
18,6 Mio. $
| 273.892 $ | 0,01 % |
13.559
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
737
Illumina
ILMN
40,5 Mrd. $
| 273.432 $ | 0,01 % |
999
+349
| +54 % | +73.325 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
738
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 273.176 $ | 0,01 % |
3.249
+99
| +3 % | +8.471 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
739
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
| 273.095 $ | 0,01 % |
2.283
+108
| +5 % | +13.318 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
740
Ciena
CIEN
45,2 Mrd. $
| 273.012 $ | 0,01 % |
776
-472
| -38 % | -182.130 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
741
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,9 Mrd. $
| 271.800 $ | 0,01 % |
14.032
-3.373
| -19 % | -68.734 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
742
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,23 Mrd. $
| 271.450 $ | 0,01 % |
6.434
+3.321
| +107 % | +145.528 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
743
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 270.781 $ | 0,01 % |
9.179
-1.973
| -18 % | -59.863 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
744
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
297 Mio. $
| 270.450 $ | 0,01 % |
44.999
-4.395
| -9 % | -28.548 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
745
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
135 Mio. $
| 270.084 $ | 0,01 % |
10.574
+885
| +9 % | +23.566 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
746
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,42 Mrd. $
| 269.962 $ | 0,01 % |
+10.983
| Neu | +274.605 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
747
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
IROC
175 Mio. $
| 269.006 $ | 0,01 % |
5.616
-130
| -2 % | -6.518 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
748
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,2 Mrd. $
| 267.104 $ | 0,01 % |
5.631
+234
| +4 % | +10.899 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
749
Rush Street Interactive
RSI
1,88 Mrd. $
| 266.974 $ | 0,01 % |
13.132
+11.332
| +630 % | +308.636 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
750
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
3,79 Mrd. $
| 266.783 $ | 0,01 % |
29.609
+7.050
| +31 % | +68.324 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .