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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1985 M
| USD 281 k | 0.01% |
9,653
+577
| +6% | +USD 16.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
727
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5101 M
| USD 281 k | 0.01% |
5,627
+146
| +3% | +USD 7.36 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
728
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 906 M
| USD 279 k | 0.01% |
23,539
-480
| -2% | -USD 5.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
729
MP Materials
MP
USD 6910 M
| USD 279 k | 0.01% |
5,907
+545
| +10% | +USD 27.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
730
Jacobs Solutions
J
USD 17.1 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
2,061
+551
| +36% | +USD 77 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
731
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 178 M
| USD 278 k | 0.01% |
7,044
-101
| -1% | -USD 4.03 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
732
IonQ
IONQ
USD 12.8 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
6,323
+2,006
| +46% | +USD 81.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
733
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
USD 352 M
| USD 276 k | 0.01% |
26,188
+7,043
| +37% | +USD 76.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
734
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3755 M
| USD 276 k | 0.01% |
2,263
+10
| +0.4% | +USD 1.28 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
735
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
4,351
+513
| +13% | +USD 36 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
736
US Global Sea to Sky Cargo ETF
SEA
USD 18.8 M
| USD 274 k | 0.01% |
13,559
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
737
Illumina
ILMN
USD 40.9 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
999
+349
| +54% | +USD 73.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
738
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.6 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
3,249
+99
| +3% | +USD 8.47 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
739
Dollar General
DG
USD 28.8 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
2,283
+108
| +5% | +USD 13.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
740
Ciena
CIEN
USD 45.8 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
776
-472
| -38% | -USD 182 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
741
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
14,032
-3,373
| -19% | -USD 68.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
742
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8273 M
| USD 271 k | 0.01% |
6,434
+3,321
| +107% | +USD 146 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
743
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
9,179
-1,973
| -18% | -USD 59.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
744
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
USD 298 M
| USD 270 k | 0.01% |
44,999
-4,395
| -9% | -USD 28.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
745
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
USD 135 M
| USD 270 k | 0.01% |
10,574
+885
| +9% | +USD 23.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
746
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1421 M
| USD 270 k | 0.01% |
+10,983
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
747
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
IROC
USD 175 M
| USD 269 k | 0.01% |
5,616
-130
| -2% | -USD 6.52 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
748
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
5,631
+234
| +4% | +USD 10.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
749
Rush Street Interactive
RSI
USD 1813 M
| USD 267 k | 0.01% |
13,132
+11,332
| +630% | +USD 309 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
750
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
USD 3798 M
| USD 267 k | 0.01% |
29,609
+7,050
| +31% | +USD 68.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.