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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
USD 426 M
| USD 312 k | 0.01% |
3,595
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
702
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
979
-103
| -10% | -USD 32.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
703
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2655 M
| USD 308 k | 0.01% |
5,887
+167
| +3% | +USD 9.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
704
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3980 M
| USD 306 k | 0.01% |
5,557
-844
| -13% | -USD 50.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
705
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1665 M
| USD 304 k | 0.01% |
3,249
+83
| +3% | +USD 7.95 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
706
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1909 M
| USD 302 k | 0.01% |
1,969
+217
| +12% | +USD 35.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
707
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
USD 213 M
| USD 301 k | 0.01% |
17,701
+1,886
| +12% | +USD 34.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
708
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
5,544
+1,115
| +25% | +USD 61.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
709
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
661
-48
| -7% | -USD 19.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
710
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
3,386
-95
| -3% | -USD 9.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
711
Twilio
TWLO
USD 40.2 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
990
+284
| +40% | +USD 64.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
712
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78.7 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
3,397
+2,294
| +208% | +USD 208 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
713
Dave Inc
DAVE
USD 4523 M
| USD 289 k | 0.01% |
+899
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
714
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
908
+258
| +40% | +USD 82.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
715
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 288 k | 0.01% |
1,557
+244
| +19% | +USD 47.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
716
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1149 M
| USD 287 k | 0.01% |
38,630
-8,844
| -19% | -USD 67.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
717
RPM International
RPM
USD 12.6 mil M
| USD 286 k | 0.01% |
2,899
+2,389
| +468% | +USD 253 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
718
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| USD 286 k | 0.01% |
10,377
-387
| -4% | -USD 11.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
719
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
8,390
-27
| -0.3% | -USD 956 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
720
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
USD 268 M
| USD 285 k | 0.01% |
3,258
+687
| +27% | +USD 63.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
HONA
721
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
+1,838
| Nuevas | +USD 334 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
722
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
1,987
-684
| -26% | -USD 104 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
723
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 282 k | 0.01% |
2,898
-237
| -8% | -USD 23.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
724
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
2,556
+232
| +10% | +USD 26.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
725
Agree Realty
ADC
USD 8678 M
| USD 281 k | 0.01% |
4,213
-76,056
| -95% | -USD 5.67 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.