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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$ 426 mi
| US$ 312 mil | 0,01% |
3.595
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
702
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
979
-103
| -10% | -US$ 32,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
703
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,65 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
5.887
+167
| +3% | +US$ 9,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
704
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,98 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
5.557
-844
| -13% | -US$ 50,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
705
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
3.249
+83
| +3% | +US$ 7,95 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
706
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,91 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
1.969
+217
| +12% | +US$ 35,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
707
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
US$ 213 mi
| US$ 301 mil | 0,01% |
17.701
+1.886
| +12% | +US$ 34,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
708
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
5.544
+1.115
| +25% | +US$ 61,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
709
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
661
-48
| -7% | -US$ 19,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
710
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
3.386
-95
| -3% | -US$ 9,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
711
Twilio
TWLO
US$ 40,2 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
990
+284
| +40% | +US$ 64,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
712
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78,7 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
3.397
+2.294
| +208% | +US$ 208 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
713
Dave Inc
DAVE
US$ 4,52 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
+899
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
714
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
908
+258
| +40% | +US$ 82,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
715
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
1.557
+244
| +19% | +US$ 47,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
716
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,15 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
38.630
-8.844
| -19% | -US$ 67,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
717
RPM International
RPM
US$ 12,6 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
2.899
+2.389
| +468% | +US$ 253 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
718
Dow Inc
DOW
US$ 23,6 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
10.377
-387
| -4% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
719
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
8.390
-27
| -0,3% | -US$ 956 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
720
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$ 268 mi
| US$ 285 mil | 0,01% |
3.258
+687
| +27% | +US$ 63,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
HONA
721
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,8 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
+1.838
| Nova | +US$ 334 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
722
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
1.987
-684
| -26% | -US$ 104 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
723
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
2.898
-237
| -8% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
724
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
2.556
+232
| +10% | +US$ 26,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
725
Agree Realty
ADC
US$ 8,68 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
4.213
-76.056
| -95% | -US$ 5,67 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.