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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.26억
| US$31.2만 | 0.01% |
3,595
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
702
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203억
| US$30.9만 | 0.01% |
979
-103
| -10% | -US$3.23만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
703
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.6억
| US$30.8만 | 0.01% |
5,887
+167
| +3% | +US$9.1천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
704
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.2억
| US$30.6만 | 0.01% |
5,557
-844
| -13% | -US$5.05만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
705
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.8억
| US$30.4만 | 0.01% |
3,249
+83
| +3% | +US$7.95천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
706
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.3억
| US$30.2만 | 0.01% |
1,969
+217
| +12% | +US$3.53만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
707
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
US$2.15억
| US$30.1만 | 0.01% |
17,701
+1,886
| +12% | +US$3.41만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
708
PayPal
PYPL
US$492억
| US$29.1만 | 0.01% |
5,544
+1,115
| +25% | +US$6.14만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
709
Waters Corp
WAT
US$448억
| US$29만 | 0.01% |
661
-48
| -7% | -US$1.92만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
710
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$29만 | 0.01% |
3,386
-95
| -3% | -US$9.3천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
711
Twilio
TWLO
US$390억
| US$29만 | 0.01% |
990
+284
| +40% | +US$6.47만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
712
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$797억
| US$28.9만 | 0.01% |
3,397
+2,294
| +208% | +US$20.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
713
Dave Inc
DAVE
US$48.8억
| US$28.9만 | 0.01% |
+899
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
714
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$28.9만 | 0.01% |
908
+258
| +40% | +US$8.27만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
715
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$28.8만 | 0.01% |
1,557
+244
| +19% | +US$4.72만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
716
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.6억
| US$28.7만 | 0.01% |
38,630
-8,844
| -19% | -US$6.74만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
717
RPM International
RPM
US$130억
| US$28.6만 | 0.01% |
2,899
+2,389
| +468% | +US$25.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
718
Dow Inc
DOW
US$230억
| US$28.6만 | 0.01% |
10,377
-387
| -4% | -US$1.15만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
719
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$28.5만 | 0.01% |
8,390
-27
| -0.3% | -US$956 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
720
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.69억
| US$28.5만 | 0.01% |
3,258
+687
| +27% | +US$6.32만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
HONA
721
Honeywell Aerospace
HONA
US$517억
| US$28.5만 | 0.01% |
+1,838
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
722
Novartis
NVS
US$2970억
| US$28.3만 | 0.01% |
1,987
-684
| -26% | -US$10.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
723
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2억
| US$28.2만 | 0.01% |
2,898
-237
| -8% | -US$2.32만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
724
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$28.2만 | 0.01% |
2,556
+232
| +10% | +US$2.62만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
725
Agree Realty
ADC
US$87.3억
| US$28.1만 | 0.01% |
4,213
-76,056
| -95% | -US$567만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.