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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Astera Labs
ALAB
USD 44.6 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
749
+130
| +21% | +USD 41.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
752
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
4,602
-895
| -16% | -USD 55.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
753
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.3 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
815
-4,382
| -84% | -USD 1.65 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
754
Frontier Asset Core Bond ETF
FCBD
USD 40 M
| USD 265 k | 0.01% |
10,824
-478
| -4% | -USD 12 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
755
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 491 M
| USD 264 k | 0.01% |
12,043
+1,508
| +14% | +USD 34 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
756
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
3,054
+109
| +4% | +USD 9.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
757
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3822 M
| USD 263 k | 0.01% |
2,090
+255
| +14% | +USD 34.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
758
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 901 M
| USD 262 k | 0.01% |
6,365
+27
| +0.4% | +USD 1.15 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
759
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 762 M
| USD 261 k | 0.01% |
14,184
+3,097
| +28% | +USD 59.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
760
BWX Technologies
BWXT
USD 11.7 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
1,903
+126
| +7% | +USD 20.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
761
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
4,514
-50
| -1% | -USD 3.12 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
762
Frontier Asset Total International Equity ETF
FINT
USD 77.4 M
| USD 260 k | 0.01% |
7,215
-155
| -2% | -USD 5.64 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
763
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
3,070
-5
| -0.2% | -USD 425 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
764
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 166 M
| USD 258 k | 0.01% |
6,849
-108
| -2% | -USD 4.08 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
765
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
881
-63
| -7% | -USD 18.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
766
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 810 M
| USD 257 k | 0.01% |
6,035
+745
| +14% | +USD 33.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
767
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
USD 106 M
| USD 255 k | 0.01% |
8,953
-326
| -4% | -USD 9.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
768
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
995
+110
| +12% | +USD 25.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
769
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 250 M
| USD 254 k | 0.01% |
5,475
+1,667
| +44% | +USD 76.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
770
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
USD 289 M
| USD 253 k | 0.01% |
21,558
+1,141
| +6% | +USD 13.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
771
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
2,971
-397
| -12% | -USD 32 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
772
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
1,073
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
773
VanEck Steel ETF
SLX
USD 154 M
| USD 250 k | 0.01% |
2,445
+32
| +1% | +USD 3.37 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
774
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
1,197
-44
| -4% | -USD 9.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
775
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
1,116
-290
| -21% | -USD 73.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.