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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Advent Convertible and Income Fund
AVK
USD 487 M
| USD 228 k | 0.01% |
19,903
-1,290
| -6% | -USD 16.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
802
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
699
+14
| +2% | +USD 4.83 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
803
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
1,166
+607
| +109% | +USD 121 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
804
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
585
-15
| -3% | -USD 5.99 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
805
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
USD 149 M
| USD 227 k | 0.01% |
2,051
-540
| -21% | -USD 59.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
806
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3064 M
| USD 227 k | 0.01% |
22,818
-101,854
| -82% | -USD 1.13 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
807
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2539 M
| USD 227 k | 0.01% |
5,088
+1,254
| +33% | +USD 57.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
808
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
2,525
-11,848
| -82% | -USD 1.1 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
809
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
1,723
-64
| -4% | -USD 8.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
810
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
USD 222 M
| USD 224 k | 0.01% |
4,481
+569
| +15% | +USD 28.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
811
Apollo Global Management
APO
USD 67.8 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
1,921
-94
| -5% | -USD 11.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
812
Upbound Group
UPBD
USD 1013 M
| USD 222 k | 0.01% |
14,145
-3,259
| -19% | -USD 62.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
813
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 220 k | 0.01% |
5,736
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
814
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 230 M
| USD 220 k | 0.01% |
51,338
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
815
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
| USD 220 k | 0.01% |
6,120
-1,072
| -15% | -USD 38.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
816
Royal Caribbean
RCL
USD 76.5 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
825
-238
| -22% | -USD 67.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
817
Xcel Energy
XEL
USD 49.3 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
3,102
+1,339
| +76% | +USD 103 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
818
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 218 k | 0.01% |
3,456
-94
| -3% | -USD 5.96 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
819
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1229 M
| USD 218 k | 0.01% |
8,627
+1,918
| +29% | +USD 50.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
820
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
520
+3
| +0.6% | +USD 1.25 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
821
Cornerstone Total Return Fund
CRF
USD 1001 M
| USD 216 k | 0.01% |
35,072
+21,000
| +149% | +USD 141 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
822
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.4 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
6,906
-1,839
| -21% | -USD 59.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
823
BHP
BHP
USD 197 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
2,543
+18
| +0.7% | +USD 1.57 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
824
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 956 M
| USD 215 k | 0.01% |
5,210
-140,769
| -96% | -USD 5.92 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
825
Yum! Brands
YUM
USD 42.1 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
1,560
+12
| +0.8% | +USD 1.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.