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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.86억
| US$22.8만 | 0.01% |
19,903
-1,290
| -6% | -US$1.61만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
802
Chubb
CB
US$1369억
| US$22.8만 | 0.01% |
699
+14
| +2% | +US$4.83천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
803
Cintas
CTAS
US$874억
| US$22.7만 | 0.01% |
1,166
+607
| +109% | +US$12.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
804
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$22.7만 | 0.01% |
585
-15
| -3% | -US$5.99천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
805
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
US$1.51억
| US$22.7만 | 0.01% |
2,051
-540
| -21% | -US$5.98만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
806
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.1억
| US$22.7만 | 0.01% |
22,818
-101,854
| -82% | -US$113만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
807
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.2억
| US$22.7만 | 0.01% |
5,088
+1,254
| +33% | +US$5.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
808
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$22.6만 | 0.01% |
2,525
-11,848
| -82% | -US$110만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
809
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$22.4만 | 0.01% |
1,723
-64
| -4% | -US$8.7천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
810
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
US$2.22억
| US$22.4만 | 0.01% |
4,481
+569
| +15% | +US$2.87만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
811
Apollo Global Management
APO
US$660억
| US$22.3만 | 0.01% |
1,921
-94
| -5% | -US$1.19만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
812
Upbound Group
UPBD
US$9.43억
| US$22.2만 | 0.01% |
14,145
-3,259
| -19% | -US$6.28만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
813
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.3억
| US$22만 | 0.01% |
5,736
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
814
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.3억
| US$22만 | 0.01% |
51,338
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
815
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.6억
| US$22만 | 0.01% |
6,120
-1,072
| -15% | -US$3.81만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
816
Royal Caribbean
RCL
US$771억
| US$22만 | 0.01% |
825
-238
| -22% | -US$6.76만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
817
Xcel Energy
XEL
US$480억
| US$21.9만 | 0.01% |
3,102
+1,339
| +76% | +US$10.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
818
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9억
| US$21.8만 | 0.01% |
3,456
-94
| -3% | -US$5.96천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
819
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1억
| US$21.8만 | 0.01% |
8,627
+1,918
| +29% | +US$5.06만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
820
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$21.6만 | 0.01% |
520
+3
| +0.6% | +US$1.25천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
821
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$10.1억
| US$21.6만 | 0.01% |
35,072
+21,000
| +149% | +US$14.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
822
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$21.6만 | 0.01% |
6,906
-1,839
| -21% | -US$5.93만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
823
BHP
BHP
US$2054억
| US$21.6만 | 0.01% |
2,543
+18
| +0.7% | +US$1.57천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
824
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.8억
| US$21.5만 | 0.01% |
5,210
-140,769
| -96% | -US$592만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
825
Yum! Brands
YUM
US$413억
| US$21.3만 | 0.01% |
1,560
+12
| +0.8% | +US$1.8천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.