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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Natera
NTRA
US$596억
| US$21.2만 | 0.01% |
514
+444
| +634% | +US$13.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
827
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7억
| US$21.2만 | 0.01% |
7,407
-371
| -5% | -US$1.07만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
828
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.6억
| US$21.1만 | 0.01% |
10,093
-1,396
| -12% | -US$3.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
829
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$21만 | 0.01% |
3,404
+767
| +29% | +US$5.02만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
830
Applovin
APP
US$897억
| US$20.9만 | 0.01% |
719
+450
| +167% | +US$16.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
831
US Gold Corp
USAU
US$1.85억
| US$20.9만 | 0.01% |
14,050
+3,525
| +33% | +US$5.32만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
832
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.3억
| US$20.7만 | 0.01% |
747
-2
| -0.3% | -US$561 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
833
Uranium Energy
UEC
US$39.2억
| US$20.6만 | 0.01% |
21,765
-4,085
| -16% | -US$4.35만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
834
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$20.5만 | 0.01% |
10,281
+41
| +0.4% | +US$956 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
835
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$2.47억
| US$20.5만 | 0.01% |
4,950
+100
| +2% | +US$4.66천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
836
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$20.3만 | 0.01% |
1,289
+49
| +4% | +US$7.74천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
837
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$392억
| US$20.3만 | 0.01% |
1,167
+948
| +433% | +US$19.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
838
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$20.2만 | 0.01% |
6,615
+321
| +5% | +US$9.6천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
839
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
US$1.72억
| US$20.2만 | 0.01% |
29,154
+10,254
| +54% | +US$7.66만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
840
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$2.31억
| US$20.2만 | 0.01% |
37,766
-26,848
| -42% | -US$15.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
841
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$20만 | 0.01% |
4,115
-328
| -7% | -US$1.65만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
842
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.95억
| US$20만 | 0.01% |
2,458
-609
| -20% | -US$5.34만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
843
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.43억
| US$20만 | 0.01% |
3,415
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
844
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF April
APRH
US$2486만
| US$20만 | 0.01% |
8,055
+7,668
| +1,981% | +US$19.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
845
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.03억
| US$20만 | 0.01% |
4,826
+1,941
| +67% | +US$7.98만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
846
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
US$7.11억
| US$19.9만 | 0.01% |
4,652
-750
| -14% | -US$3.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
847
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.13억
| US$19.9만 | 0.01% |
6,390
-26
| -0.4% | -US$804 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
848
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$19.9만 | 0.01% |
1,573
+84
| +6% | +US$1.13만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
849
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$19.9만 | 0.01% |
626
-4,981
| -89% | -US$154만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
850
APA Corp
APA
US$174억
| US$19.8만 | 0.01% |
4,768
-2,098
| -31% | -US$8.33만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.