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CoreCap Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.8億
売買回転率
15.8%
推定1年リターン
21.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+21.43%
3年間の予想リターン
+89.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.8億
運用資産残高の伸び率
+$8665万
(+2.6%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.84%
保有額
3,425
新規
256
買い増し
1,050
減少
990
解消
285
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$4074万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2792万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$2383万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$2085万 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$1399万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4222万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1175万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$1048万 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$914万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$864万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.5% |
| 2 | 情報技術 | 9.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.32% |
| 4 | ヘルスケア | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Natera
NTRA
$582億
| $21.2万 | 0.01% |
514
+444
| +634% | +$13.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
827
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.9億
| $21.2万 | 0.01% |
7,407
-371
| -5% | -$1.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
828
abrdn Healthcare Investors
HQH
$11.6億
| $21.1万 | 0.01% |
10,093
-1,396
| -12% | -$3.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
829
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $21万 | 0.01% |
3,404
+767
| +29% | +$5.02万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
830
Applovin
APP
$871億
| $20.9万 | 0.01% |
719
+450
| +167% | +$16.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
831
US Gold Corp
USAU
$1.76億
| $20.9万 | 0.01% |
14,050
+3,525
| +33% | +$5.32万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
832
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22億
| $20.7万 | 0.01% |
747
-2
| -0.3% | -$561 |
2024 Q1
10四半期
|
|
833
Uranium Energy
UEC
$36.4億
| $20.6万 | 0.01% |
21,765
-4,085
| -16% | -$4.35万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
834
Hormel Foods
HRL
$116億
| $20.5万 | 0.01% |
10,281
+41
| +0.4% | +$956 |
2024 Q3
8四半期
|
|
835
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
$2.36億
| $20.5万 | 0.01% |
4,950
+100
| +2% | +$4,664 |
2024 Q3
8四半期
|
|
836
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$103億
| $20.3万 | 0.01% |
1,289
+49
| +4% | +$7,736 |
2024 Q1
10四半期
|
|
837
Old Dominion Freight Line
ODFL
$379億
| $20.3万 | 0.01% |
1,167
+948
| +433% | +$19.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
838
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$33.9億
| $20.2万 | 0.01% |
6,615
+321
| +5% | +$9,569 |
2024 Q4
7四半期
|
|
839
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
$1.72億
| $20.2万 | 0.01% |
29,154
+10,254
| +54% | +$7.66万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
840
Clough Global Opportunities Fund
GLO
$2.3億
| $20.2万 | 0.01% |
37,766
-26,848
| -42% | -$15.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
841
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$179億
| $20万 | 0.01% |
4,115
-328
| -7% | -$1.65万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
842
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
$6.92億
| $20万 | 0.01% |
2,458
-609
| -20% | -$5.34万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
843
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.41億
| $20万 | 0.01% |
3,415
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
844
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF April
APRH
$2483万
| $20万 | 0.01% |
8,055
+7,668
| +1,981% | +$19.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
845
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
$3億
| $20万 | 0.01% |
4,826
+1,941
| +67% | +$7.98万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
846
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
$6.88億
| $19.9万 | 0.01% |
4,652
-750
| -14% | -$3.14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
847
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
$2.1億
| $19.9万 | 0.01% |
6,390
-26
| -0.4% | -$804 |
2024 Q1
10四半期
|
|
848
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.7億
| $19.9万 | 0.01% |
1,573
+84
| +6% | +$1.13万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
849
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $19.9万 | 0.01% |
626
-4,981
| -89% | -$154万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
850
APA Corp
APA
$182億
| $19.8万 | 0.01% |
4,768
-2,098
| -31% | -$8.33万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
TC
CoreCap Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsは3,425銘柄を保有し、保有額は$34.8億でした。前四半期の$33.9億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに256銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,050銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を売却しました。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4074万でした。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を減らしました。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$34.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に新たに256件のポジションを取り、285件のポジションを解消しました。
- CoreCap Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$34.8億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のCoreCap Advisorsの 13F報告書 に基づいています。