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CoreCap Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.8億
売買回転率
15.8%
推定1年リターン
21.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+21.43%
3年間の予想リターン
+89.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.8億
運用資産残高の伸び率
+$8665万
(+2.6%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.84%
保有額
3,425
新規
256
買い増し
1,050
減少
990
解消
285
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$4074万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2792万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$2383万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$2085万 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$1399万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4222万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1175万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$1048万 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$914万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$864万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.5% |
| 2 | 情報技術 | 9.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.32% |
| 4 | ヘルスケア | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Prologis
PLD
$1204億
| $19.7万 | 0.01% |
1,517
-21
| -1% | -$2,945 |
2024 Q1
10四半期
|
|
852
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.8億
| $19.6万 | 0.01% |
3,225
-827
| -20% | -$5.37万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
853
Huntington Bancshares
HBAN
$316億
| $19.5万 | 0.01% |
12,765
+8,487
| +198% | +$14.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
854
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.2億
| $19.5万 | 0.01% |
4,185
-467
| -10% | -$2.21万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
855
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $19.5万 | 0.01% |
2,150
+566
| +36% | +$5.23万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
856
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
$30.6億
| $19.4万 | 0.01% |
7,115
+1,563
| +28% | +$4.42万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
857
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.6億
| $19.3万 | 0.01% |
3,572
+150
| +4% | +$8,568 |
2021 Q4
19四半期
|
|
858
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
$3.58億
| $19.2万 | 0.01% |
2,481
-631
| -20% | -$5.12万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
859
Freeport-McMoran
FCX
$928億
| $19.1万 | 0.01% |
2,731
+121
| +5% | +$8,237 |
2022 Q4
15四半期
|
|
860
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$843億
| $18.9万 | 0.01% |
249
-66
| -21% | -$4.99万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
861
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$61.4億
| $18.8万 | 0.01% |
603
+175
| +41% | +$5.17万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
862
Principal Financial Group
PFG
$236億
| $18.8万 | 0.01% |
1,680
+79
| +5% | +$8,945 |
2024 Q1
10四半期
|
|
863
W.W. Grainger
GWW
$641億
| $18.8万 | 0.01% |
150
+50
| +50% | +$6.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
864
Everpure Inc
P
$404億
| $18.8万 | 0.01% |
1,438
+996
| +225% | +$9.38万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
865
Xometry
XMTR
$51.1億
| $18.8万 | 0.01% |
1,825
+825
| +83% | +$7.63万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
866
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
$3.15億
| $18.7万 | 0.01% |
7,791
+1,332
| +21% | +$3.34万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
867
Textron
TXT
$134億
| $18.7万 | 0.01% |
2,458
-3
| -0.1% | -$256 |
2024 Q3
8四半期
|
|
868
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$24億
| $18.7万 | 0.01% |
1,004
-40
| -4% | -$7,698 |
2024 Q3
8四半期
|
|
869
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.6億
| $18.6万 | 0.01% |
7,629
-446
| -6% | -$1.12万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
870
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$23.6億
| $18.6万 | 0.01% |
2,098
+34
| +2% | +$3,217 |
2024 Q3
8四半期
|
|
871
Best Buy
BBY
$209億
| $18.5万 | 0.01% |
2,100
+2,060
| +5,150% | +$17.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
872
Vistra
VST
$473億
| $18.5万 | 0.01% |
1,334
+1,035
| +346% | +$15.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
873
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $18.5万 | 0.01% |
1,791
-17
| -0.9% | -$1,784 |
2021 Q4
19四半期
|
|
874
Conagra Brands
CAG
$71.9億
| $18.4万 | 0.01% |
13,711
-2,826
| -17% | -$4.24万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
875
ServiceNow
NOW
$1623億
| $18.4万 | 0.01% |
1,371
-65
| -5% | -$7,988 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
TC
CoreCap Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsは3,425銘柄を保有し、保有額は$34.8億でした。前四半期の$33.9億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに256銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,050銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を売却しました。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4074万でした。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を減らしました。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$34.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に新たに256件のポジションを取り、285件のポジションを解消しました。
- CoreCap Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$34.8億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のCoreCap Advisorsの 13F報告書 に基づいています。