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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 197 mil | 0,01% |
1.517
-21
| -1% | -US$ 2,94 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
852
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,08 bi
| US$ 196 mil | 0,01% |
3.225
-827
| -20% | -US$ 53,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
853
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,6 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
12.765
+8.487
| +198% | +US$ 145 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
854
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,02 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
4.185
-467
| -10% | -US$ 22,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
855
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
2.150
+566
| +36% | +US$ 52,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
856
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,06 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
7.115
+1.563
| +28% | +US$ 44,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
857
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 193 mil | 0,01% |
3.572
+150
| +4% | +US$ 8,57 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
858
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 358 mi
| US$ 192 mil | 0,01% |
2.481
-631
| -20% | -US$ 51,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
859
Freeport-McMoran
FCX
US$ 92,8 bi
| US$ 191 mil | 0,01% |
2.731
+121
| +5% | +US$ 8,24 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
860
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 84,3 bi
| US$ 189 mil | 0,01% |
249
-66
| -21% | -US$ 49,9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
861
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,14 bi
| US$ 188 mil | 0,01% |
603
+175
| +41% | +US$ 51,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
862
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,6 bi
| US$ 188 mil | 0,01% |
1.680
+79
| +5% | +US$ 8,94 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
863
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,1 bi
| US$ 188 mil | 0,01% |
150
+50
| +50% | +US$ 66 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
864
Everpure Inc
P
US$ 40,4 bi
| US$ 188 mil | 0,01% |
1.438
+996
| +225% | +US$ 93,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
865
Xometry
XMTR
US$ 5,11 bi
| US$ 188 mil | 0,01% |
1.825
+825
| +83% | +US$ 76,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
866
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$ 315 mi
| US$ 187 mil | 0,01% |
7.791
+1.332
| +21% | +US$ 33,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
867
Textron
TXT
US$ 13,4 bi
| US$ 187 mil | 0,01% |
2.458
-3
| -0,1% | -US$ 256 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
868
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,4 bi
| US$ 187 mil | 0,01% |
1.004
-40
| -4% | -US$ 7,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
869
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 186 mil | 0,01% |
7.629
-446
| -6% | -US$ 11,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
870
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,36 bi
| US$ 186 mil | 0,01% |
2.098
+34
| +2% | +US$ 3,22 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
871
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 185 mil | 0,01% |
2.100
+2.060
| +5.150% | +US$ 178 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
872
Vistra
VST
US$ 47,3 bi
| US$ 185 mil | 0,01% |
1.334
+1.035
| +346% | +US$ 152 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
873
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 185 mil | 0,01% |
1.791
-17
| -0,9% | -US$ 1,78 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
874
Conagra Brands
CAG
US$ 7,19 bi
| US$ 184 mil | 0,01% |
13.711
-2.826
| -17% | -US$ 42,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
875
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 184 mil | 0,01% |
1.371
-65
| -5% | -US$ 7,99 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.