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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
ACM Research
ACMR
US$ 3,52 bi
| US$ 173 mil | 0,01% |
2.132
-3.278
| -61% | -US$ 266 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
902
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
1.250
-49
| -4% | -US$ 7,18 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
903
Renaissance International IPO ETF
IPOS
US$ 9,24 mi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
8.097
+69
| +0,9% | +US$ 1,59 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
904
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,55 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
3.687
+2.222
| +152% | +US$ 109 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
905
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,19 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
2.317
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
906
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
850
+193
| +29% | +US$ 42 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
907
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
4.205
+2.172
| +107% | +US$ 97,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
908
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$ 169 mi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
4.298
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
909
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
1.500
-208
| -12% | -US$ 26,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
910
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
613
+312
| +104% | +US$ 98 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
911
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
3.347
+77
| +2% | +US$ 3,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
912
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
917
+619
| +208% | +US$ 105 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
913
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$ 301 mi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
5.553
-646
| -10% | -US$ 19,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
914
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
1.289
+44
| +4% | +US$ 6,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
915
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 503 mi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
3.097
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
916
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,2 bi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
4.265
-4
| -0,1% | -US$ 160 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
917
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
3.258
+58
| +2% | +US$ 3,25 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
918
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$ 1,61 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
2.196
+224
| +11% | +US$ 16,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
919
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
US$ 121 mi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
4.189
-1
| -0% | -US$ 39 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
920
FirstCash
FCFS
US$ 7,49 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
780
-3
| -0,4% | -US$ 646 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
921
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF
WDTE
US$ 70,3 mi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
5.727
+1.027
| +22% | +US$ 30,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
922
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
1.579
-120
| -7% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
923
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
4.325
-1.016
| -19% | -US$ 46,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
924
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
336
-101
| -23% | -US$ 51,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
925
Clorox
CLX
US$ 10,4 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
2.017
+13
| +0,6% | +US$ 1,25 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.