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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
ACM Research
ACMR
3,78 Mrd. $
| 172.521 $ | 0,01 % |
2.132
-3.278
| -61 % | -265.527 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
902
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
| 172.138 $ | ﹤0,01 % |
1.250
-49
| -4 % | -7.181 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
903
Renaissance International IPO ETF
IPOS
9,26 Mio. $
| 171.715 $ | ﹤0,01 % |
8.097
+69
| +0,9 % | +1.591 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
904
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
| 171.482 $ | ﹤0,01 % |
3.687
+2.222
| +152 % | +109.469 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
905
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,21 Mrd. $
| 171.388 $ | ﹤0,01 % |
2.317
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
906
Simon Property Group
SPG
66,3 Mrd. $
| 170.747 $ | ﹤0,01 % |
850
+193
| +29 % | +42.014 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
907
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 169.920 $ | ﹤0,01 % |
4.205
+2.172
| +107 % | +97.089 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
908
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
170 Mio. $
| 169.814 $ | ﹤0,01 % |
4.298
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
909
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 169.680 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-208
| -12 % | -26.818 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
910
Intuit
INTU
89 Mrd. $
| 169.010 $ | ﹤0,01 % |
613
+312
| +104 % | +98.029 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
911
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 168.951 $ | ﹤0,01 % |
3.347
+77
| +2 % | +3.896 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
912
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 168.150 $ | ﹤0,01 % |
917
+619
| +208 % | +104.603 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
913
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
303 Mio. $
| 168.034 $ | ﹤0,01 % |
5.553
-646
| -10 % | -19.472 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
914
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
| 167.686 $ | ﹤0,01 % |
1.289
+44
| +4 % | +6.100 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
915
Inspire 100 ETF
BIBL
512 Mio. $
| 167.424 $ | ﹤0,01 % |
3.097
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
916
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 167.171 $ | ﹤0,01 % |
4.265
-4
| -0,1 % | -160 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
917
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,07 Mrd. $
| 166.360 $ | ﹤0,01 % |
3.258
+58
| +2 % | +3.253 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
918
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
1,61 Mrd. $
| 165.227 $ | ﹤0,01 % |
2.196
+224
| +11 % | +16.858 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
919
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
124 Mio. $
| 165.175 $ | ﹤0,01 % |
4.189
-1
| -0 % | -39 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
920
FirstCash
FCFS
9,33 Mrd. $
| 164.759 $ | ﹤0,01 % |
780
-3
| -0,4 % | -646 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
921
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF
WDTE
72 Mio. $
| 164.489 $ | ﹤0,01 % |
5.727
+1.027
| +22 % | +30.218 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
922
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 164.043 $ | ﹤0,01 % |
1.579
-120
| -7 % | -12.710 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
923
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 163.961 $ | ﹤0,01 % |
4.325
-1.016
| -19 % | -46.842 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
924
Spotify
SPOT
107 Mrd. $
| 163.760 $ | ﹤0,01 % |
336
-101
| -23 % | -51.409 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
925
Clorox
CLX
10,2 Mrd. $
| 163.439 $ | ﹤0,01 % |
2.017
+13
| +0,6 % | +1.250 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .