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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 182.948 $ | 0,01 % |
1.122
-260
| -19 % | -48.864 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
877
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
659 Mio. $
| 182.313 $ | 0,01 % |
982
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
878
Comfort Systems
FIX
49,3 Mrd. $
| 181.950 $ | 0,01 % |
110
+32
| +41 % | +53.721 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
879
Anixa Biosciences
ANIX
94,2 Mio. $
| 181.719 $ | 0,01 % |
62.020
+10.000
| +19 % | +32.169 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
880
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
185 Mio. $
| 181.571 $ | 0,01 % |
6.457
+747
| +13 % | +20.814 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
881
Jabil
JBL
29,4 Mrd. $
| 181.296 $ | 0,01 % |
632
+218
| +53 % | +69.637 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
882
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,16 Mrd. $
| 180.787 $ | 0,01 % |
12.332
+2.668
| +28 % | +46.712 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
883
Credo Technology Group
CRDO
34,3 Mrd. $
| 180.765 $ | 0,01 % |
928
-683
| -42 % | -147.065 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
884
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 180.731 $ | 0,01 % |
5.598
+213
| +4 % | +7.028 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
885
Cameco
CCJ
35,7 Mrd. $
| 180.100 $ | 0,01 % |
2.078
+5
| +0,2 % | +471 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
886
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 179.387 $ | 0,01 % |
1.602
-6
| -0,4 % | -700 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
887
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| 179.381 $ | 0,01 % |
395
+59
| +18 % | +28.634 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
888
Jackson Financial
JXN
8,82 Mrd. $
| 179.238 $ | 0,01 % |
1.386
+400
| +41 % | +51.221 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
889
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
| 179.196 $ | 0,01 % |
469
-155
| -25 % | -58.297 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
890
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
267 Mio. $
| 177.627 $ | 0,01 % |
8.926
+1.032
| +13 % | +20.686 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
891
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
337 Mio. $
| 177.051 $ | 0,01 % |
2.329
+97
| +4 % | +7.351 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
892
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,27 Mrd. $
| 176.908 $ | 0,01 % |
3.612
+2.176
| +152 % | +113.170 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
893
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,84 Mrd. $
| 176.765 $ | 0,01 % |
1.706
-230
| -12 % | -25.263 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
894
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 176.670 $ | 0,01 % |
5.303
-371
| -7 % | -12.760 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
895
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,18 Mrd. $
| 176.469 $ | 0,01 % |
4.091
+42
| +1 % | +1.861 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
896
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 176.136 $ | 0,01 % |
5.690
+911
| +19 % | +25.248 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
897
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,19 Mrd. $
| 175.322 $ | 0,01 % |
5.104
-500
| -9 % | -19.206 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
898
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
521 Mio. $
| 175.217 $ | 0,01 % |
4.855
+742
| +18 % | +26.290 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
899
Rockwell Automation
ROK
48,7 Mrd. $
| 173.697 $ | 0,01 % |
399
-674
| -63 % | -299.800 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
900
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
| 172.822 $ | 0,01 % |
2.667
-101.587
| -97 % | -6,52 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .