CoreCap Advisorss Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CoreCap Advisors Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	175.322 $	Verkaufen	5.104 -500	-9 %	-19.206 $	0,01 %	897
2026 Q2	228.195 $	Halten	5.604	–	–	0,01 %	818
2026 Q1	220.125 $	Halten	5.604	–	–	0,01 %	777
2025 Q4	204.994 $	Verkaufen	5.604 -1.000	-15 %	-38.022 $	0,01 %	785
2025 Q3	261.650 $	Kaufen	6.604 +1.000	+18 %	+37.731 $	0,01 %	716
2025 Q2	202.753 $	Verkaufen	5.604 -500	-8 %	-16.703 $	0,01 %	744
2025 Q1	198.624 $	Verkaufen	6.104 -700	-10 %	-23.018 $	0,01 %	682
2024 Q4	215.619 $	Verkaufen	6.804 -600	-8 %	-19.729 $	0,01 %	688
2024 Q3	242.925 $	Kaufen	+7.404	Neu	+217.960 $	0,01 %	624
2024 Q2	–	Verkaufen	-5.904	Geschlossen	-159.172 $	–	2535
2024 Q1	159.172 $	Verkaufen	5.904 -2.500	-30 %	-65.954 $	0,01 %	688
2023 Q4	224.723 $	Kaufen	+8.404	Neu	+214.827 $	0,01 %	526
2022 Q4	152.771 $	Kaufen	+5.404	Neu	+152.131 $	0,01 %	597
2022 Q3	–	Verkaufen	-6.103	Geschlossen	-189.000 $	–	2025
2022 Q2	189.000 $	Kaufen	+6.103	Neu	+201.319 $	0,01 %	531
2022 Q1	–	Verkaufen	-2.090	Geschlossen	-73.000 $	–	2028
2021 Q4	73.000 $	Kaufen	+2.090	Neu	+70.405 $	﹤0,01 %	870

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

GBFG

Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas 354 Mio. $ AUM

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma 261 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBW Advisory Services Simi Valley, California 1,01 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MIM

Merrion Investment Management Cranford, New Jersey 202 Mio. $ AUM 43,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFWM

Future Financial Wealth Management Cincinnati, Ohio 163 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlas Brown Louisville, Kentucky 379 Mio. $ AUM 27,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von CoreCap Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CoreCap Advisors verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q3 2026 um 8,9 %, verkaufte schätzungsweise 19.206 $ und hielt danach 5.104 Aktien im Wert von 175.322 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #897.

CoreCap Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 261.650 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 5.104 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 175.322 $.
CoreCap Advisors verkaufte 500 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.206 $.
Reaves Utility Income Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von CoreCap Advisors aus und war dessen Position auf Rang 897.
CoreCap Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von CoreCap Advisors in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q3 2025 mit 261.650 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .