HBW Advisory Services
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HBW Advisory Servicess Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von HBW Advisory Services Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		4,71 Mio. $ Kaufen
137.098
+25.432
+23 % +976.884 $ 0,47 % 45
2026
Q2 		4,55 Mio. $ Kaufen
111.666
+757
+0,7 % +31.617 $ 0,41 % 55
2026
Q1 		4,36 Mio. $ Kaufen
110.909
+1.893
+2 % +73.999 $ 0,46 % 50
2025
Q4 		3,99 Mio. $ Kaufen
109.016
+72.369
+197 % +2,75 Mio. $ 0,43 % 48
2025
Q3 		1,45 Mio. $ Kaufen
36.647
+4.504
+14 % +169.941 $ 0,16 % 139
2025
Q2 		1,16 Mio. $ Kaufen
32.143
+333
+1 % +11.124 $ 0,14 % 154
2025
Q1 		1,04 Mio. $ Verkaufen
31.810
-7.385
-19 % -242.842 $ 0,15 % 142
2024
Q4 		1,24 Mio. $ Kaufen
39.195
+923
+2 % +30.350 $ 0,13 % 115
2024
Q3 		1,26 Mio. $ Verkaufen
38.272
-144.363
-79 % -4,25 Mio. $ 0,18 % 121
2024
Q2 		4,99 Mio. $ Kaufen
182.635
+14.934
+9 % +406.787 $ 0,83 % 21
2024
Q1 		4,48 Mio. $ Halten
167.701
– – 0,84 % 25
2023
Q4 		4,48 Mio. $ Kaufen
167.701
+2.586
+2 % +66.105 $ 0,84 % 25
2023
Q3 		4,07 Mio. $ Kaufen
165.115
+43.604
+36 % +1,17 Mio. $ 0,85 % 24
2023
Q2 		3,33 Mio. $ Kaufen
121.511
+16.151
+15 % +452.186 $ 0,72 % 35
2023
Q1 		2,99 Mio. $ Kaufen
105.360
+3.042
+3 % +87.326 $ 0,74 % 38
2022
Q4 		2,89 Mio. $ Kaufen
102.318
+4.603
+5 % +129.582 $ 0,76 % 37
2022
Q3 		2,66 Mio. $ Kaufen
97.715
+6.486
+7 % +205.190 $ 0,74 % 47
2022
Q2 		2,83 Mio. $ Verkaufen
91.229
-3.292
-3 % -108.593 $ 0,73 % 49
2022
Q1 		3,27 Mio. $ Kaufen
94.521
+8.026
+9 % +266.358 $ 1,15 % 17
2021
Q4 		3,04 Mio. $ Kaufen
86.495
+14.895
+21 % +501.763 $ 0,7 % 46
2021
Q3 		2,35 Mio. $ Kaufen
+71.600
Neu +2,52 Mio. $ 0,61 % 55

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

GBFG
Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas 354 Mio. $ AUM
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma 261 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Merrion Investment Management Cranford, New Jersey 202 Mio. $ AUM 43,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFWM
Future Financial Wealth Management Cincinnati, Ohio 163 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AB
Atlas Brown Louisville, Kentucky 379 Mio. $ AUM 27,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von HBW Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

HBW Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q3 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 976.884 $ und erhöhte die Position damit auf 137.098 Aktien im Wert von 4,71 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

HBW Advisory Services meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 4,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt HBW Advisory Services 137.098 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 4,71 Mio. $.
  • HBW Advisory Services kaufte im Q3 2026 25.432 Aktien von Reaves Utility Income Fund im geschätzten Wert von 976.884 $.
  • Reaves Utility Income Fund machte in Q3 2026 0,47 % des Portfolios von HBW Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 45.
  • HBW Advisory Services meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Die Position von HBW Advisory Services in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q2 2024 mit 4,99 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von HBW Advisory Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .