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HBW Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-95,7 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-89,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,14 %
Position
492
Neu
29
Aufgestockt
189
Reduziert
208
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+53,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+4,29 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+3,39 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+9,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,96 % |
| 2 | Technologie | 8,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 78,5 Mio. $ | 7,77 % |
3.762.120
+2.580.034
| +218 % | +53,4 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 61,1 Mio. $ | 6,05 % |
87.194
+3.456
| +4 % | +2,41 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 2,6 % |
173.175
-90.037
| -34 % | -13,4 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,49 % |
33.995
-23.398
| -41 % | -16,7 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
5
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,21 % |
596.496
-82.801
| -12 % | -3,07 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,89 % |
207.416
+586
| +0,3 % | +53.994 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,55 % |
51.519
+11.529
| +29 % | +3,39 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,53 % |
429.578
+26.500
| +7 % | +928.963 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 1,53 % |
46.282
-3.661
| -7 % | -1,18 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,51 % |
147.742
+37.136
| +34 % | +4,29 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,51 % |
194.165
+19.607
| +11 % | +1,59 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,47 % |
24.292
+501
| +2 % | +287.029 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 1,3 % |
25.548
-1.480
| -5 % | -684.441 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 1,26 % |
55.569
-1.407
| -2 % | -301.654 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,19 % |
180.368
-92.216
| -34 % | -6,29 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,15 % |
245.805
-3.483
| -1 % | -162.222 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 11 Mio. $ | 1,09 % |
44.108
-8.126
| -16 % | -2,06 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,05 % |
211.186
-15.756
| -7 % | -794.793 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,02 % |
52.656
-22.708
| -30 % | -4,19 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
20
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1 % |
226.029
+29.110
| +15 % | +1,34 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,99 % |
64.725
+10
| +0 % | +1.622 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,95 % |
214.802
-194.019
| -47 % | -8,86 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
23
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
341 Mio. $
| 9,1 Mio. $ | 0,9 % |
230.259
+58.943
| +34 % | +2,27 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,87 % |
269.029
-63.801
| -19 % | -2,15 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
25
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,05 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,83 % |
83.329
+12.769
| +18 % | +1,22 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HBW Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HBW Advisory Services 492 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
HBW Advisory Services zog im Q3 2026 netto 89,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 208 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete HBW Advisory Services eine neue Position in m+ Income Momentum Autocall ETF im Wert von 2,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von HBW Advisory Services im Q3 2026 war m+ Income Momentum Autocall ETF: 89.655 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HBW Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HBW Advisory Services machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- HBW Advisory Services eröffnete 29 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HBW Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HBW Advisory Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .