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HBW Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-95,7 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-89,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,14 %
Position
492
Neu
29
Aufgestockt
189
Reduziert
208
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+53,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+4,29 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+3,39 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+9,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,96 % |
| 2 | Technologie | 8,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
22.947
-1.789
| -7 % | -620.902 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 7,82 Mio. $ | 0,77 % |
10.788
-1.218
| -10 % | -760.223 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 7,58 Mio. $ | 0,75 % |
22.249
+6.949
| +45 % | +2,4 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
29
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,7 % |
66.830
-83.056
| -55 % | -9,08 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
30
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 6,91 Mio. $ | 0,68 % |
19.684
-1.328
| -6 % | -499.935 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
31
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,5 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
135.063
+11.839
| +10 % | +587.954 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,64 % |
114.351
-300.208
| -72 % | -17,1 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
33
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
621 Mio. $
| 6,37 Mio. $ | 0,63 % |
105.789
+9.058
| +9 % | +585.698 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,39 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,6 % |
151.456
-102.617
| -40 % | -4,01 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
35
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,2 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,59 % |
145.746
+23.814
| +20 % | +1,04 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
36
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,59 % |
93.013
+1.283
| +1 % | +79.788 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
37
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,57 % |
109.844
-177.241
| -62 % | -9,9 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,55 % |
14.790
+1.101
| +8 % | +412.643 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
39
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,53 % |
101.319
+178
| +0,2 % | +9.509 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,53 % |
220.392
+509
| +0,2 % | +12.747 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
41
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,12 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,51 % |
215.877
-216.192
| -50 % | -5,31 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
42
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,65 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,5 % |
34.343
+2.721
| +9 % | +424.535 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
43
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
308 Mio. $
| 4,91 Mio. $ | 0,49 % |
238.588
+195.336
| +452 % | +4 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
44
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| 4,77 Mio. $ | 0,47 % |
13.434
-470
| -3 % | -168.200 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
45
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,13 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,47 % |
137.098
+25.432
| +23 % | +976.884 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
46
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,49 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,46 % |
71.857
+11.458
| +19 % | +846.482 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
47
Spear Alpha ETF
SPRX
185 Mio. $
| 4,61 Mio. $ | 0,46 % |
95.705
+22.155
| +30 % | +1,03 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
48
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,45 % |
115.070
+4.851
| +4 % | +194.891 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
49
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
368 Mio. $
| 4,54 Mio. $ | 0,45 % |
107.703
+8.805
| +9 % | +366.273 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,44 % |
88.649
-5.058
| -5 % | -257.264 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HBW Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HBW Advisory Services 492 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
HBW Advisory Services zog im Q3 2026 netto 89,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 208 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete HBW Advisory Services eine neue Position in m+ Income Momentum Autocall ETF im Wert von 2,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von HBW Advisory Services im Q3 2026 war m+ Income Momentum Autocall ETF: 89.655 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HBW Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HBW Advisory Services machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- HBW Advisory Services eröffnete 29 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HBW Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HBW Advisory Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .