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HBW Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
17,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+17,08%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
+63,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 95,7 mi
(-8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 89,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,14%
Posição
492
Nova
29
Aumentada
189
Reduzida
208
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 53,4 mi |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 4,29 mi |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 3,39 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 9,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,56% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 7,9 mi | 0,78% |
22.947
-1.789
| -7% | -US$ 621 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 7,82 mi | 0,77% |
10.788
-1.218
| -10% | -US$ 760 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 7,58 mi | 0,75% |
22.249
+6.949
| +45% | +US$ 2,4 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
29
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,1 bi
| US$ 7,06 mi | 0,7% |
66.830
-83.056
| -55% | -US$ 9,08 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 6,91 mi | 0,68% |
19.684
-1.328
| -6% | -US$ 500 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
31
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,9 bi
| US$ 6,6 mi | 0,65% |
135.063
+11.839
| +10% | +US$ 588 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 6,43 mi | 0,64% |
114.351
-300.208
| -72% | -US$ 17,1 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
33
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 591 mi
| US$ 6,37 mi | 0,63% |
105.789
+9.058
| +9% | +US$ 586 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
34
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,25 bi
| US$ 6,04 mi | 0,6% |
151.456
-102.617
| -40% | -US$ 4,01 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,21 bi
| US$ 5,97 mi | 0,59% |
145.746
+23.814
| +20% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 5,92 mi | 0,59% |
93.013
+1.283
| +1% | +US$ 79,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
37
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 5,77 mi | 0,57% |
109.844
-177.241
| -62% | -US$ 9,9 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 5,54 mi | 0,55% |
14.790
+1.101
| +8% | +US$ 413 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
39
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,6 bi
| US$ 5,39 mi | 0,53% |
101.319
+178
| +0,2% | +US$ 9,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 5,37 mi | 0,53% |
220.392
+509
| +0,2% | +US$ 12,7 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
41
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,1 bi
| US$ 5,13 mi | 0,51% |
215.877
-216.192
| -50% | -US$ 5,31 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
42
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,55 bi
| US$ 5,04 mi | 0,5% |
34.343
+2.721
| +9% | +US$ 425 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
43
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$ 306 mi
| US$ 4,91 mi | 0,49% |
238.588
+195.336
| +452% | +US$ 4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 4,77 mi | 0,47% |
13.434
-470
| -3% | -US$ 168 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
45
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,14 bi
| US$ 4,71 mi | 0,47% |
137.098
+25.432
| +23% | +US$ 977 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
46
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,45 bi
| US$ 4,62 mi | 0,46% |
71.857
+11.458
| +19% | +US$ 846 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Spear Alpha ETF
SPRX
US$ 170 mi
| US$ 4,61 mi | 0,46% |
95.705
+22.155
| +30% | +US$ 1,03 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,9 bi
| US$ 4,58 mi | 0,45% |
115.070
+4.851
| +4% | +US$ 195 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
49
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 364 mi
| US$ 4,54 mi | 0,45% |
107.703
+8.805
| +9% | +US$ 366 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 4,45 mi | 0,44% |
88.649
-5.058
| -5% | -US$ 257 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
JPC
Revisão da carteira de HBW Advisory Services no T3 2026
No T3 2026, HBW Advisory Services detinha 492 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 8,7% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
HBW Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 89,5 mi em T3 2026, encerrando 52 posições e reduzindo 208 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF, uma posição estimada em US$ 5,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, HBW Advisory Services abriu uma nova posição em m+ Income Momentum Autocall ETF no valor de US$ 2,15 mi.
- A maior compra de HBW Advisory Services no T3 2026 foi m+ Income Momentum Autocall ETF: 89.655 ações no valor de US$ 2,15 mi.
- HBW Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 53,4 mi.
- A maior redução de HBW Advisory Services em T3 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 17,1 mi.
- HBW Advisory Services encerrou totalmente sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,41 mi.
- As dez maiores posições de HBW Advisory Services representam 29% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- HBW Advisory Services abriu 29 novas posições e encerrou 52 em T3 2026.
- O valor da carteira de HBW Advisory Services caiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HBW Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.