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HBW Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1010 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
17.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1010 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 95.7 M
(-8.7%)
Flujo de capital
-USD 89.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.14%
Posición
492
Nuevas
29
Aumentadas
189
Reducidas
208
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 53.4 M |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 4.29 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+USD 4 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 3.39 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 9.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.96% |
| 2 | Tecnología | 8.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.56% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 7.9 M | 0.78% |
22,947
-1,789
| -7% | -USD 621 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 7.82 M | 0.77% |
10,788
-1,218
| -10% | -USD 760 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 7.58 M | 0.75% |
22,249
+6,949
| +45% | +USD 2.4 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
29
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 7.06 M | 0.7% |
66,830
-83,056
| -55% | -USD 9.08 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 6.91 M | 0.68% |
19,684
-1,328
| -6% | -USD 500 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
31
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 6.6 M | 0.65% |
135,063
+11,839
| +10% | +USD 588 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 6.43 M | 0.64% |
114,351
-300,208
| -72% | -USD 17.1 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
33
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 584 M
| USD 6.37 M | 0.63% |
105,789
+9,058
| +9% | +USD 586 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
34
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2247 M
| USD 6.04 M | 0.6% |
151,456
-102,617
| -40% | -USD 4.01 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4234 M
| USD 5.97 M | 0.59% |
145,746
+23,814
| +20% | +USD 1.04 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 5.92 M | 0.59% |
93,013
+1,283
| +1% | +USD 79.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
37
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 5.77 M | 0.57% |
109,844
-177,241
| -62% | -USD 9.9 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.54 M | 0.55% |
14,790
+1,101
| +8% | +USD 413 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
39
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.5 mil M
| USD 5.39 M | 0.53% |
101,319
+178
| +0.2% | +USD 9.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 5.37 M | 0.53% |
220,392
+509
| +0.2% | +USD 12.7 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
41
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3093 M
| USD 5.13 M | 0.51% |
215,877
-216,192
| -50% | -USD 5.31 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
42
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6490 M
| USD 5.04 M | 0.5% |
34,343
+2,721
| +9% | +USD 425 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
43
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 306 M
| USD 4.91 M | 0.49% |
238,588
+195,336
| +452% | +USD 4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 4.77 M | 0.47% |
13,434
-470
| -3% | -USD 168 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
45
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3131 M
| USD 4.71 M | 0.47% |
137,098
+25,432
| +23% | +USD 977 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
46
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1418 M
| USD 4.62 M | 0.46% |
71,857
+11,458
| +19% | +USD 846 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Spear Alpha ETF
SPRX
USD 163 M
| USD 4.61 M | 0.46% |
95,705
+22,155
| +30% | +USD 1.03 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 4.58 M | 0.45% |
115,070
+4,851
| +4% | +USD 195 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
49
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 363 M
| USD 4.54 M | 0.45% |
107,703
+8,805
| +9% | +USD 366 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 4.45 M | 0.44% |
88,649
-5,058
| -5% | -USD 257 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de HBW Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, HBW Advisory Services mantenía 492 posiciones valuadas en USD 1010 M, un 8.7% menos que los USD 1105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
HBW Advisory Services registró retiros netos por USD 89.5 M en T3 2026, cerró 52 posiciones y redujo 208 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF, una posición estimada en USD 5.41 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, HBW Advisory Services abrió una nueva posición en m+ Income Momentum Autocall ETF por valor de USD 2.15 M.
- La mayor compra de HBW Advisory Services en T3 2026 fue m+ Income Momentum Autocall ETF: 89,655 acciones por un valor de USD 2.15 M.
- HBW Advisory Services fue quien más aumentó su posición en FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 53.4 M.
- La mayor reducción de HBW Advisory Services durante T3 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 17.1 M.
- HBW Advisory Services cerró por completo su posición en First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.41 M.
- Las diez principales posiciones de HBW Advisory Services representan 29% de su cartera de USD 1010 M en T3 2026.
- HBW Advisory Services abrió 29 posiciones nuevas y cerró 52 en T3 2026.
- El valor de la cartera de HBW Advisory Services cayó 8.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1010 M.
Según el Informe 13F de HBW Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.