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HBW Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1010 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
17.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1010 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 95.7 M
(-8.7%)
Flujo de capital
-USD 89.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.14%
Posición
492
Nuevas
29
Aumentadas
189
Reducidas
208
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 53.4 M |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 4.29 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+USD 4 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 3.39 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 9.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.96% |
| 2 | Tecnología | 8.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.56% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 78.5 M | 7.77% |
3,762,120
+2,580,034
| +218% | +USD 53.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 61.1 M | 6.05% |
87,194
+3,456
| +4% | +USD 2.41 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 26.2 M | 2.6% |
173,175
-90,037
| -34% | -USD 13.4 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 25.1 M | 2.49% |
33,995
-23,398
| -41% | -USD 16.7 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 22.4 M | 2.21% |
596,496
-82,801
| -12% | -USD 3.07 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 19.1 M | 1.89% |
207,416
+586
| +0.3% | +USD 54 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 15.7 M | 1.55% |
51,519
+11,529
| +29% | +USD 3.39 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 15.4 M | 1.53% |
429,578
+26,500
| +7% | +USD 929 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.4 M | 1.53% |
46,282
-3,661
| -7% | -USD 1.18 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 15.3 M | 1.51% |
147,742
+37,136
| +34% | +USD 4.29 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 15.2 M | 1.51% |
194,165
+19,607
| +11% | +USD 1.59 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 14.8 M | 1.47% |
24,292
+501
| +2% | +USD 287 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.1 M | 1.3% |
25,548
-1,480
| -5% | -USD 684 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.7 M | 1.26% |
55,569
-1,407
| -2% | -USD 302 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 12 M | 1.19% |
180,368
-92,216
| -34% | -USD 6.29 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 11.7 M | 1.15% |
245,805
-3,483
| -1% | -USD 162 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11 M | 1.09% |
44,108
-8,126
| -16% | -USD 2.06 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 10.6 M | 1.05% |
211,186
-15,756
| -7% | -USD 795 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.3 M | 1.02% |
52,656
-22,708
| -30% | -USD 4.19 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
20
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3586 M
| USD 10.1 M | 1% |
226,029
+29,110
| +15% | +USD 1.34 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 10 M | 0.99% |
64,725
+10
| +0% | +USD 1.62 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 9.6 M | 0.95% |
214,802
-194,019
| -47% | -USD 8.86 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
USD 341 M
| USD 9.1 M | 0.9% |
230,259
+58,943
| +34% | +USD 2.27 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.75 M | 0.87% |
269,029
-63,801
| -19% | -USD 2.15 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
25
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
USD 1051 M
| USD 8.4 M | 0.83% |
83,329
+12,769
| +18% | +USD 1.22 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HBW Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, HBW Advisory Services mantenía 492 posiciones valuadas en USD 1010 M, un 8.7% menos que los USD 1105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
HBW Advisory Services registró retiros netos por USD 89.5 M en T3 2026, cerró 52 posiciones y redujo 208 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF, una posición estimada en USD 5.41 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, HBW Advisory Services abrió una nueva posición en m+ Income Momentum Autocall ETF por valor de USD 2.15 M.
- La mayor compra de HBW Advisory Services en T3 2026 fue m+ Income Momentum Autocall ETF: 89,655 acciones por un valor de USD 2.15 M.
- HBW Advisory Services fue quien más aumentó su posición en FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 53.4 M.
- La mayor reducción de HBW Advisory Services durante T3 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 17.1 M.
- HBW Advisory Services cerró por completo su posición en First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.41 M.
- Las diez principales posiciones de HBW Advisory Services representan 29% de su cartera de USD 1010 M en T3 2026.
- HBW Advisory Services abrió 29 posiciones nuevas y cerró 52 en T3 2026.
- El valor de la cartera de HBW Advisory Services cayó 8.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1010 M.
Según el Informe 13F de HBW Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.