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HBW Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
17.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+17.08%
3年估算報酬率
+68.58%
5年估算報酬率
+63.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
-US$9565萬
(-8.7%)
資金流向
-US$8948萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.14%
持股
492
新
29
增持
189
減碼
208
已平倉
52
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$5340萬 |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$429萬 |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$400萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$339萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1713萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1672萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1340萬 |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$990萬 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$908萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.96% |
| 2 | 科技 | 8.37% |
| 3 | 通訊服務 | 3.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$7848萬 | 7.77% |
3,762,120
+2,580,034
| +218% | +US$5340萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6111萬 | 6.05% |
87,194
+3,456
| +4% | +US$241萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$2625萬 | 2.6% |
173,175
-90,037
| -34% | -US$1340萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2515萬 | 2.49% |
33,995
-23,398
| -41% | -US$1672萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$2235萬 | 2.21% |
596,496
-82,801
| -12% | -US$307萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1909萬 | 1.89% |
207,416
+586
| +0.3% | +US$5.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1569萬 | 1.55% |
51,519
+11,529
| +29% | +US$339萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1543萬 | 1.53% |
429,578
+26,500
| +7% | +US$92.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1541萬 | 1.53% |
46,282
-3,661
| -7% | -US$118萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$1525萬 | 1.51% |
147,742
+37,136
| +34% | +US$429萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1520萬 | 1.51% |
194,165
+19,607
| +11% | +US$159萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1479萬 | 1.47% |
24,292
+501
| +2% | +US$28.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1310萬 | 1.3% |
25,548
-1,480
| -5% | -US$68.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1269萬 | 1.26% |
55,569
-1,407
| -2% | -US$30.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1204萬 | 1.19% |
180,368
-92,216
| -34% | -US$629萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1166萬 | 1.15% |
245,805
-3,483
| -1% | -US$16.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1099萬 | 1.09% |
44,108
-8,126
| -16% | -US$206萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1064萬 | 1.05% |
211,186
-15,756
| -7% | -US$79.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1031萬 | 1.02% |
52,656
-22,708
| -30% | -US$419萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
20
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9億
| US$1011萬 | 1% |
226,029
+29,110
| +15% | +US$134萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1005萬 | 0.99% |
64,725
+10
| +0% | +US$1,622 |
2020 Q2
25個季度
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$964萬 | 0.95% |
214,802
-194,019
| -47% | -US$886萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
US$3.41億
| US$910萬 | 0.9% |
230,259
+58,943
| +34% | +US$227萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$875萬 | 0.87% |
269,029
-63,801
| -19% | -US$215萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
25
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.5億
| US$840萬 | 0.83% |
83,329
+12,769
| +18% | +US$122萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
HBW Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，HBW Advisory Services持有492個部位，管理資產為US$10.1億，較前一季的US$11.1億減少8.7%。 其前十大持股占投資組合的29%。
HBW Advisory Services於2026年第3季淨撤出US$8948萬，平倉52個部位，並減持208檔持股。 最受矚目的出清持股是First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF，這筆估值約為US$541萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的76%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，HBW Advisory Services新建了m+ Income Momentum Autocall ETF的部位，價值US$215萬。
- HBW Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是m+ Income Momentum Autocall ETF：共買進89,655股，價值US$215萬。
- HBW Advisory Services在2026年第3季增持FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF的幅度最大，估計增加US$5340萬。
- HBW Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$1713萬。
- HBW Advisory Services於2026年第3季完全出清First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF，估計賣出金額為US$541萬。
- 在2026年第3季，HBW Advisory Services的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占29%。
- HBW Advisory Services在2026年第3季新增了29個部位，並平倉52個部位。
- HBW Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌8.7%，降至US$10.1億。
根據HBW Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。