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HBW Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
17,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+17,08%
Retorno est. (3 anos)
+68,58%
Retorno est. (5 anos)
+63,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 95,7 mi
(-8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 89,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,14%
Posição
492
Nova
29
Aumentada
189
Reduzida
208
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 53,4 mi |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 4,29 mi |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 3,39 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 9,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,56% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 78,5 mi | 7,77% |
3.762.120
+2.580.034
| +218% | +US$ 53,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 61,1 mi | 6,05% |
87.194
+3.456
| +4% | +US$ 2,41 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 26,2 mi | 2,6% |
173.175
-90.037
| -34% | -US$ 13,4 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 25,1 mi | 2,49% |
33.995
-23.398
| -41% | -US$ 16,7 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 22,4 mi | 2,21% |
596.496
-82.801
| -12% | -US$ 3,07 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 19,1 mi | 1,89% |
207.416
+586
| +0,3% | +US$ 54 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 15,7 mi | 1,55% |
51.519
+11.529
| +29% | +US$ 3,39 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 15,4 mi | 1,53% |
429.578
+26.500
| +7% | +US$ 929 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,4 mi | 1,53% |
46.282
-3.661
| -7% | -US$ 1,18 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 15,3 mi | 1,51% |
147.742
+37.136
| +34% | +US$ 4,29 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 15,2 mi | 1,51% |
194.165
+19.607
| +11% | +US$ 1,59 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 14,8 mi | 1,47% |
24.292
+501
| +2% | +US$ 287 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,1 mi | 1,3% |
25.548
-1.480
| -5% | -US$ 684 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,7 mi | 1,26% |
55.569
-1.407
| -2% | -US$ 302 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 12 mi | 1,19% |
180.368
-92.216
| -34% | -US$ 6,29 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 11,7 mi | 1,15% |
245.805
-3.483
| -1% | -US$ 162 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11 mi | 1,09% |
44.108
-8.126
| -16% | -US$ 2,06 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 10,6 mi | 1,05% |
211.186
-15.756
| -7% | -US$ 795 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 10,3 mi | 1,02% |
52.656
-22.708
| -30% | -US$ 4,19 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
20
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,59 bi
| US$ 10,1 mi | 1% |
226.029
+29.110
| +15% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 10 mi | 0,99% |
64.725
+10
| +0% | +US$ 1,62 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 9,6 mi | 0,95% |
214.802
-194.019
| -47% | -US$ 8,86 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
US$ 341 mi
| US$ 9,1 mi | 0,9% |
230.259
+58.943
| +34% | +US$ 2,27 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,75 mi | 0,87% |
269.029
-63.801
| -19% | -US$ 2,15 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
25
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$ 1,05 bi
| US$ 8,4 mi | 0,83% |
83.329
+12.769
| +18% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HBW Advisory Services no T3 2026
No T3 2026, HBW Advisory Services detinha 492 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 8,7% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
HBW Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 89,5 mi em T3 2026, encerrando 52 posições e reduzindo 208 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF, uma posição estimada em US$ 5,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, HBW Advisory Services abriu uma nova posição em m+ Income Momentum Autocall ETF no valor de US$ 2,15 mi.
- A maior compra de HBW Advisory Services no T3 2026 foi m+ Income Momentum Autocall ETF: 89.655 ações no valor de US$ 2,15 mi.
- HBW Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 53,4 mi.
- A maior redução de HBW Advisory Services em T3 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 17,1 mi.
- HBW Advisory Services encerrou totalmente sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,41 mi.
- As dez maiores posições de HBW Advisory Services representam 29% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- HBW Advisory Services abriu 29 novas posições e encerrou 52 em T3 2026.
- O valor da carteira de HBW Advisory Services caiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HBW Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.