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HBW Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-95,7 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-89,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,14 %
Position
492
Neu
29
Aufgestockt
189
Reduziert
208
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+53,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+4,29 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+3,39 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+9,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,96 % |
| 2 | Technologie | 8,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,43 % |
5.712
+547
| +11 % | +417.417 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
52
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
858 Mio. $
| 4,35 Mio. $ | 0,43 % |
90.690
-846
| -0,9 % | -41.895 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
53
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,53 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,42 % |
127.649
-1.031
| -0,8 % | -35.685 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
54
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,65 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,41 % |
96.735
+1.982
| +2 % | +86.460 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
55
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,38 % |
74.776
-562
| -0,7 % | -28.888 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,37 % |
22.402
+1.158
| +5 % | +193.068 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
57
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,75 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,37 % |
190.660
-315.377
| -62 % | -6,46 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,7 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,37 % |
61.130
-11.067
| -15 % | -660.186 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
59
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
428 Mio. $
| 3,55 Mio. $ | 0,35 % |
77.101
+581
| +0,8 % | +26.506 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
60
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,35 % |
15.307
-35
| -0,2 % | -8.418 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
61
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,35 % |
28.084
+3.806
| +16 % | +452.247 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
62
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,35 % |
57.912
-483
| -0,8 % | -30.261 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
63
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,33 % |
9.195
-2.324
| -20 % | -935.590 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
64
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,33 % |
66.179
+522
| +0,8 % | +26.222 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
65
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,8 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,32 % |
18.218
-19.594
| -52 % | -3,54 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
66
Visa
V
789 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,31 % |
8.776
-2.512
| -22 % | -918.223 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
67
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,31 % |
77.143
-706
| -0,9 % | -30.480 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
68
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,31 % |
15.271
-2.091
| -12 % | -411.731 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
69
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,82 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,31 % |
74.975
+1.044
| +1 % | +44.674 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
70
STF Tactical Growth & Income ETF
SEPQ
90,6 Mio. $
| 3,09 Mio. $ | 0,31 % |
111.571
-581
| -0,5 % | -15.977 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,52 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,3 % |
42.837
-1.472
| -3 % | -109.753 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
72
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,29 % |
8.798
+784
| +10 % | +274.218 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
73
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,28 % |
20.843
-2.437
| -10 % | -299.473 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
74
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,28 % |
53.825
-2.372
| -4 % | -123.017 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
75
AT&T
T
148 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,27 % |
113.549
-8.135
| -7 % | -196.259 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
DPC
Portfolio-Rückblick von HBW Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HBW Advisory Services 492 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
HBW Advisory Services zog im Q3 2026 netto 89,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 208 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete HBW Advisory Services eine neue Position in m+ Income Momentum Autocall ETF im Wert von 2,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von HBW Advisory Services im Q3 2026 war m+ Income Momentum Autocall ETF: 89.655 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HBW Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HBW Advisory Services machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- HBW Advisory Services eröffnete 29 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HBW Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HBW Advisory Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .