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HBW Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-95,7 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-89,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,14 %
Position
492
Neu
29
Aufgestockt
189
Reduziert
208
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+53,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+4,29 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+3,39 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+9,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,96 % |
| 2 | Technologie | 8,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,21 % |
47.979
+9.386
| +24 % | +420.767 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
102
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
12.557
+122
| +1 % | +21.731 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
103
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
567 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,21 % |
25.206
-403
| -2 % | -31.535 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
104
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,2 % |
36.948
-7.197
| -16 % | -443.984 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
105
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,08 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,2 % |
43.124
+11.034
| +34 % | +515.714 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
106
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,2 % |
4.746
+2.611
| +122 % | +1,04 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
107
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,2 % |
3.263
+350
| +12 % | +180.055 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
108
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,19 % |
18.689
-3.976
| -18 % | -407.389 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
109
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,19 % |
26.411
-8.661
| -25 % | -707.599 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
110
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,26 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,19 % |
72.318
+47.980
| +197 % | +1,29 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,6 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,19 % |
19.762
+2.051
| +12 % | +184.752 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
112
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,19 % |
12.464
+4.441
| +55 % | +614.698 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,55 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,18 % |
12.056
+499
| +4 % | +85.354 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,21 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,18 % |
100.451
-74.878
| -43 % | -1,36 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
115
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,18 % |
37.554
-3.082
| -8 % | -153.018 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
116
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,18 % |
8.014
-1.117
| -12 % | -294.003 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
117
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,11 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,18 % |
25.735
+4.956
| +24 % | +337.620 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
118
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,18 % |
39.304
-11.895
| -23 % | -615.042 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
119
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,18 % |
15.429
+2.352
| +18 % | +293.296 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
120
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,18 % |
14.371
+809
| +6 % | +108.695 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,74 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
39.677
+638
| +2 % | +31.242 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
122
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,68 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
44.333
+6.639
| +18 % | +261.672 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
123
Cambria Global Value ETF
GVAL
552 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,18 % |
47.010
+2.117
| +5 % | +80.345 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,18 % |
25.473
-1.029
| -4 % | -77.333 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
125
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,18 % |
9.459
+1.183
| +14 % | +188.537 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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KL
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Portfolio-Rückblick von HBW Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HBW Advisory Services 492 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
HBW Advisory Services zog im Q3 2026 netto 89,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 208 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete HBW Advisory Services eine neue Position in m+ Income Momentum Autocall ETF im Wert von 2,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von HBW Advisory Services im Q3 2026 war m+ Income Momentum Autocall ETF: 89.655 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HBW Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HBW Advisory Services machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- HBW Advisory Services eröffnete 29 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HBW Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HBW Advisory Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .