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HBW Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-95,7 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-89,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,14 %
Position
492
Neu
29
Aufgestockt
189
Reduziert
208
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+53,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+4,29 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+3,39 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+9,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,96 % |
| 2 | Technologie | 8,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
579 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,17 % |
56.421
+4.358
| +8 % | +142.341 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
127
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,17 % |
6.735
-455
| -6 % | -116.644 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
128
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,17 % |
20.092
+1.483
| +8 % | +128.623 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
129
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,17 % |
43.048
-72
| -0,2 % | -2.950 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
7.087
-2.287
| -24 % | -572.601 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
131
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,17 % |
77.280
-4.490
| -5 % | -109.957 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
132
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,17 % |
27.244
-318
| -1 % | -19.276 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
133
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,17 % |
3.024
-725
| -19 % | -407.623 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
134
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,16 % |
5.805
+465
| +9 % | +152.656 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
135
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,16 % |
19.009
-4.898
| -20 % | -431.669 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
136
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,16 % |
18.165
+114
| +0,6 % | +9.978 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
137
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,16 % |
6.117
-32
| -0,5 % | -8.442 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
138
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,16 % |
6.250
-2.406
| -28 % | -638.254 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
139
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,16 % |
14.294
-580
| -4 % | -64.537 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
140
Target
TGT
73,1 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,16 % |
10.012
-7.400
| -42 % | -1,11 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
141
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
2,72 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,15 % |
55.602
-471
| -0,8 % | -11.118 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
142
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,15 % |
16.946
+2.877
| +20 % | +266.983 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
143
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,15 % |
2.262
-126
| -5 % | -74.852 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
144
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,15 % |
15.642
-25.388
| -62 % | -2,49 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
145
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
749 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,15 % |
38.420
-449
| -1 % | -17.741 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
146
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,15 % |
13.864
+16
| +0,1 % | +1.839 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
147
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,54 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
36.042
+4.721
| +15 % | +199.991 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
148
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,03 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
52.797
+1.113
| +2 % | +32.546 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
149
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
12.634
-6.422
| -34 % | -772.623 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
150
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,15 % |
25.822
-11.882
| -32 % | -741.823 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DPC
KL
JPC
Portfolio-Rückblick von HBW Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HBW Advisory Services 492 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
HBW Advisory Services zog im Q3 2026 netto 89,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 208 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete HBW Advisory Services eine neue Position in m+ Income Momentum Autocall ETF im Wert von 2,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von HBW Advisory Services im Q3 2026 war m+ Income Momentum Autocall ETF: 89.655 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HBW Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HBW Advisory Services machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- HBW Advisory Services eröffnete 29 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HBW Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HBW Advisory Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .