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HBW Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-95,7 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-89,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,14 %
Position
492
Neu
29
Aufgestockt
189
Reduziert
208
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+53,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+4,29 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+3,39 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+9,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,96 % |
| 2 | Technologie | 8,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,12 % |
35.715
+3.748
| +12 % | +129.224 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
177
Dell
DELL
238 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,12 % |
2.207
-518
| -19 % | -243.311 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
178
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
192 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,12 % |
26.870
-29.160
| -52 % | -1,33 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
179
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,38 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,12 % |
28.204
-4.116
| -13 % | -170.193 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
180
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,12 % |
4.417
+373
| +9 % | +79.177 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
181
Hershey
HSY
35,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,12 % |
7.386
-1.502
| -17 % | -264.617 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
182
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,85 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,12 % |
24.507
+106
| +0,4 % | +5.380 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
183
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,12 % |
6.311
-2.795
| -31 % | -580.222 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
184
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,11 % |
4.136
+2.446
| +145 % | +768.521 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
185
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,11 % |
10.923
+51
| +0,5 % | +5.599 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
186
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
3.880
+840
| +28 % | +244.244 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
187
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
5.172
-169
| -3 % | -37.856 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
188
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
5.660
+401
| +8 % | +82.090 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
189
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
+12.323
| Neu | +992.639 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
190
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,1 % |
8.480
+645
| +8 % | +65.792 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
191
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,73 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
93.083
+12.026
| +15 % | +145.943 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
192
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
2.646
-13
| -0,5 % | -5.084 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
193
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
96,5 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
25.350
+559
| +2 % | +22.870 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
194
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
6.178
+254
| +4 % | +39.715 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
195
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,34 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,1 % |
16.652
-60.437
| -78 % | -3,87 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
196
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,51 Mrd. $
| 991.480 $ | 0,1 % |
22.245
-14.255
| -39 % | -639.499 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
197
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 989.740 $ | 0,1 % |
33.768
+18.235
| +117 % | +535.057 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
198
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
647 Mio. $
| 960.805 $ | 0,1 % |
11.220
-417
| -4 % | -36.052 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
199
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
| 949.825 $ | 0,09 % |
10.252
+797
| +8 % | +71.077 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
200
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 940.490 $ | 0,09 % |
8.738
+24
| +0,3 % | +2.704 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
DPC
Portfolio-Rückblick von HBW Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HBW Advisory Services 492 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
HBW Advisory Services zog im Q3 2026 netto 89,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 208 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete HBW Advisory Services eine neue Position in m+ Income Momentum Autocall ETF im Wert von 2,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von HBW Advisory Services im Q3 2026 war m+ Income Momentum Autocall ETF: 89.655 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HBW Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HBW Advisory Services machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- HBW Advisory Services eröffnete 29 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HBW Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HBW Advisory Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .