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HBW Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-95,7 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-89,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,14 %
Position
492
Neu
29
Aufgestockt
189
Reduziert
208
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+53,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+4,29 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+3,39 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+9,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,96 % |
| 2 | Technologie | 8,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 936.956 $ | 0,09 % |
3.670
-149
| -4 % | -34.037 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
202
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 929.103 $ | 0,09 % |
3.291
+44
| +1 % | +12.268 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
203
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
612 Mio. $
| 919.479 $ | 0,09 % |
34.437
+1.756
| +5 % | +50.290 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
204
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,9 Mrd. $
| 900.377 $ | 0,09 % |
16.208
-27
| -0,2 % | -1.476 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
205
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 896.960 $ | 0,09 % |
11.843
-49
| -0,4 % | -4.145 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
206
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
| 896.770 $ | 0,09 % |
8.893
+2.011
| +29 % | +222.110 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
207
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 891.916 $ | 0,09 % |
35.129
-6.513
| -16 % | -169.789 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
208
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 873.726 $ | 0,09 % |
970
+20
| +2 % | +20.463 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
209
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 871.083 $ | 0,09 % |
16.101
+1.455
| +10 % | +83.117 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
210
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
| 870.258 $ | 0,09 % |
10.350
+119
| +1 % | +10.182 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
211
iShares Global 100 ETF
IOO
9,04 Mrd. $
| 859.767 $ | 0,09 % |
5.970
-97
| -2 % | -13.807 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
212
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,05 Mrd. $
| 858.356 $ | 0,09 % |
19.037
-1.379
| -7 % | -61.828 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
213
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,48 Mrd. $
| 852.059 $ | 0,08 % |
14.852
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
214
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,3 Mrd. $
| 844.545 $ | 0,08 % |
4.455
+1.044
| +31 % | +186.288 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
215
Dominion Energy
D
59,8 Mrd. $
| 838.119 $ | 0,08 % |
13.849
-586
| -4 % | -39.369 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
216
Q3 All-Season Active Rotation ETF
QVOY
56,5 Mio. $
| 829.501 $ | 0,08 % |
29.547
+25.639
| +656 % | +753.651 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
217
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 827.136 $ | 0,08 % |
9.979
-429
| -4 % | -39.092 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
218
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,73 Mrd. $
| 820.479 $ | 0,08 % |
6.767
+1.790
| +36 % | +219.143 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
219
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,55 Mrd. $
| 811.138 $ | 0,08 % |
31.270
+972
| +3 % | +26.192 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
220
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 807.299 $ | 0,08 % |
7.831
+574
| +8 % | +54.977 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
221
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
265 Mio. $
| 806.964 $ | 0,08 % |
31.758
+4.554
| +17 % | +116.866 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
222
Choiceone Financial
COFS
549 Mio. $
| 800.609 $ | 0,08 % |
24.779
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
223
Howmet Aerospace
HWM
89 Mrd. $
| 798.508 $ | 0,08 % |
3.530
+591
| +20 % | +155.568 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
224
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 795.765 $ | 0,08 % |
13.417
-621
| -4 % | -37.079 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
225
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 795.587 $ | 0,08 % |
10.553
+487
| +5 % | +38.031 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DPC
KL
Portfolio-Rückblick von HBW Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HBW Advisory Services 492 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
HBW Advisory Services zog im Q3 2026 netto 89,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 208 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete HBW Advisory Services eine neue Position in m+ Income Momentum Autocall ETF im Wert von 2,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von HBW Advisory Services im Q3 2026 war m+ Income Momentum Autocall ETF: 89.655 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HBW Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HBW Advisory Services machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- HBW Advisory Services eröffnete 29 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HBW Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HBW Advisory Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .