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HBW Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-95,7 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-89,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,14 %
Position
492
Neu
29
Aufgestockt
189
Reduziert
208
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+53,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+4,29 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+3,39 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+9,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,96 % |
| 2 | Technologie | 8,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,15 % |
2.710
-8.809
| -76 % | -4,56 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
152
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,14 % |
26.184
+2.095
| +9 % | +119.619 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
153
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,14 % |
15.473
-5.344
| -26 % | -561.070 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
154
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,14 % |
7.081
+940
| +15 % | +176.930 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
155
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,06 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,14 % |
72.866
+866
| +1 % | +16.857 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
156
Philip Morris
PM
304 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,14 % |
7.281
-680
| -9 % | -128.476 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
157
ASML
ASML
582 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,14 % |
766
-699
| -48 % | -1,21 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
158
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,14 % |
17.103
+530
| +3 % | +44.771 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
159
Charles Schwab
SCHW
162 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,13 % |
13.941
-4.369
| -24 % | -460.023 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
160
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,13 % |
15.118
+8.268
| +121 % | +760.005 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
161
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,13 % |
19.835
-8.846
| -31 % | -646.930 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
162
Costco
COST
473 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,13 % |
1.485
-34
| -2 % | -31.741 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
163
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,13 % |
2.841
-806
| -22 % | -396.041 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
164
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,13 % |
4.578
-20
| -0,4 % | -7.365 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
165
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,13 % |
10.540
-3.409
| -24 % | -443.623 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
166
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,13 % |
66.229
+2.361
| +4 % | +48.701 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
167
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,13 % |
3.262
-201
| -6 % | -69.487 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
168
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,74 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,13 % |
31.036
+381
| +1 % | +16.362 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
169
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,28 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,13 % |
5.509
-26.187
| -83 % | -6,92 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
170
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
418 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,12 % |
21.540
-1.708
| -7 % | -98.360 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
171
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,31 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,12 % |
20.300
-1.036
| -5 % | -68.644 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
172
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,12 % |
17.790
+2.146
| +14 % | +154.675 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
173
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,12 % |
8.510
+58
| +0,7 % | +8.499 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
174
GE Aerospace
GE
350 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,12 % |
3.956
-71
| -2 % | -24.596 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
175
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
949 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,12 % |
61.738
+48.823
| +378 % | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
HP
DPC
Portfolio-Rückblick von HBW Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HBW Advisory Services 492 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
HBW Advisory Services zog im Q3 2026 netto 89,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 208 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete HBW Advisory Services eine neue Position in m+ Income Momentum Autocall ETF im Wert von 2,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von HBW Advisory Services im Q3 2026 war m+ Income Momentum Autocall ETF: 89.655 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HBW Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HBW Advisory Services machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- HBW Advisory Services eröffnete 29 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HBW Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HBW Advisory Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .