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HBW Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-95,7 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-89,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,14 %
Position
492
Neu
29
Aufgestockt
189
Reduziert
208
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+53,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+4,29 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+3,39 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+9,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,96 % |
| 2 | Technologie | 8,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,27 % |
2.907
-763
| -21 % | -756.115 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
77
LyondellBasell Industries
LYB
19,2 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,27 % |
47.504
+16.241
| +52 % | +994.332 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
78
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
77.202
-2.822
| -4 % | -97.699 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
79
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,27 % |
18.454
-8.583
| -32 % | -1,19 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
80
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 2,67 Mio. $ | 0,26 % |
5.363
-119
| -2 % | -60.038 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
81
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 2,59 Mio. $ | 0,26 % |
5.685
-3.025
| -35 % | -1,28 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
82
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,26 % |
11.293
-2.506
| -18 % | -516.926 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
83
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,25 % |
2.390
+424
| +22 % | +402.755 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,25 % |
30.842
-5.659
| -16 % | -473.270 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
85
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,25 % |
19.836
-2.238
| -10 % | -308.291 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
86
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
19.277
-8.827
| -31 % | -1,19 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
87
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,25 % |
36.861
-9.155
| -20 % | -635.731 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
88
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,24 % |
24.455
+3.098
| +15 % | +320.010 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
89
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,24 % |
19.192
+14.109
| +278 % | +1,82 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,09 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,24 % |
39.515
-2.325
| -6 % | -142.885 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
91
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,01 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,24 % |
65.088
+7.476
| +13 % | +281.992 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
92
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,24 % |
2.941
+25
| +0,9 % | +21.203 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
93
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
1.990
+168
| +9 % | +198.240 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
94
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,23 % |
2.995
-1.109
| -27 % | -842.473 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
95
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,22 % |
19.061
-3.111
| -14 % | -393.899 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
96
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,22 % |
26.605
+4.123
| +18 % | +354.390 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
97
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,22 % |
41.488
+1.499
| +4 % | +84.981 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,22 % |
17.944
-515
| -3 % | -61.813 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
99
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
47.858
-10.077
| -17 % | -474.067 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
MPIM
100
m+ Income Momentum Autocall ETF
MPIM
| 2,15 Mio. $ | 0,21 % |
+89.655
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
DPC
Portfolio-Rückblick von HBW Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HBW Advisory Services 492 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
HBW Advisory Services zog im Q3 2026 netto 89,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 208 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete HBW Advisory Services eine neue Position in m+ Income Momentum Autocall ETF im Wert von 2,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von HBW Advisory Services im Q3 2026 war m+ Income Momentum Autocall ETF: 89.655 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HBW Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- HBW Advisory Services hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HBW Advisory Services machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- HBW Advisory Services eröffnete 29 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HBW Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HBW Advisory Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .