HBW Advisory Servicess Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von HBW Advisory Services Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,7 Mio. $	Verkaufen	77.202 -2.822	-4 %	-97.699 $	0,27 %	78
2026 Q2	2,74 Mio. $	Verkaufen	80.024 -745	-0,9 %	-25.348 $	0,25 %	91
2026 Q1	2,7 Mio. $	Kaufen	80.769 +6.644	+9 %	+223.484 $	0,28 %	86
2025 Q4	2,48 Mio. $	Kaufen	74.125 +12.410	+20 %	+410.237 $	0,27 %	86
2025 Q3	2,03 Mio. $	Kaufen	61.715 +13.360	+28 %	+433.825 $	0,23 %	109
2025 Q2	1,55 Mio. $	Kaufen	48.355 +26.712	+123 %	+843.797 $	0,19 %	125
2025 Q1	679.157 $	Kaufen	21.643 +6.610	+44 %	+208.762 $	0,1 %	182
2024 Q4	472.337 $	Kaufen	15.033 +1.192	+9 %	+37.152 $	0,05 %	212
2024 Q3	426.718 $	Kaufen	+13.841	Neu	+419.829 $	0,06 %	224

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

CWG

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AFP

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWMS

Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia 181 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von HBW Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

HBW Advisory Services verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 97.699 $ und hielt danach 77.202 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #78.

HBW Advisory Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt HBW Advisory Services 77.202 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 2,7 Mio. $.
HBW Advisory Services verkaufte 2.822 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 97.699 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von HBW Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 78.
HBW Advisory Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von HBW Advisory Services in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von HBW Advisory Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .