Wir sind mit live! Mehr erfahren
Quantum Financial Advisors

Quantum Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 15,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+120 Mio. $
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,11 %
Position
261
Neu
30
Aufgestockt
84
Reduziert
108
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+5,03 Mio. $
2
IBII-Symbol
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+4,78 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+3,69 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+3,63 Mio. $
5
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+2,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+3,43 Mio. $
2
IBIC-Symbol
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
+1,7 Mio. $
3
AVXC-Symbol
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
+1,12 Mio. $
4
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+1,03 Mio. $
5
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+995.423 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,54 %
2 Technologie 7,49 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Industrie 1,49 %
5 Kommunikationsdienste 1,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
116 Mio. $ 11,5 %
907.573
+29.427
+3 % +3,63 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFSU-Symbol
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
111 Mio. $ 10,98 %
2.379.557
-22.007
-0,9 % -995.423 $
2023 Q1
13 Quartale
DCOR-Symbol
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
73,4 Mio. $ 7,26 %
894.764
+63.441
+8 % +5,03 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
41,3 Mio. $ 4,09 %
463.319
+6.437
+1 % +577.248 $
2022 Q2
16 Quartale
DFSI-Symbol
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
37,5 Mio. $ 3,71 %
831.098
-9.313
-1 % -418.614 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
34,5 Mio. $ 3,42 %
119.335
-119
-0,1 % -34.038 $
2022 Q2
16 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
33,3 Mio. $ 3,3 %
345.315
-7.516
-2 % -693.123 $
2022 Q2
16 Quartale
DFSB-Symbol
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
28,2 Mio. $ 2,79 %
540.560
+14.198
+3 % +738.797 $
2023 Q1
13 Quartale
DFSE-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
25,8 Mio. $ 2,56 %
528.686
-17.556
-3 % -839.481 $
2023 Q1
13 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,53 %
494.933
+6.635
+1 % +332.074 $
2022 Q2
16 Quartale
AVRE-Symbol
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
21,6 Mio. $ 2,13 %
455.253
+31.011
+7 % +1,46 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFGP-Symbol
12
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,11 %
392.244
+67.880
+21 % +3,69 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AVDV-Symbol
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,1 %
205.867
+1.022
+0,5 % +108.779 $
2022 Q2
16 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,03 %
164.378
+5.627
+4 % +671.202 $
2022 Q2
16 Quartale
DISV-Symbol
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,91 %
482.001
+24.715
+5 % +1,03 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFGR-Symbol
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,87 %
653.829
+7.800
+1 % +223.402 $
2023 Q1
13 Quartale
VMBS-Symbol
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,86 %
401.594
+14.313
+4 % +669.754 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAT-Symbol
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,74 %
251.645
-1.445
-0,6 % -96.561 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAI-Symbol
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
17 Mio. $ 1,68 %
412.249
-1.997
-0,5 % -82.188 $
2022 Q2
16 Quartale
GLDM-Symbol
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,31 %
166.254
-7.091
-4 % -633.153 $
2025 Q2
4 Quartale
IBIE-Symbol
21
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
267 Mio. $
9,7 Mio. $ 0,96 %
368.799
+35.421
+11 % +933.234 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,96 %
241.153
-6.477
-3 % -250.536 $
2022 Q2
16 Quartale
OEF-Symbol
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,96 %
404.718
-9.570
-2 % -3,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBID-Symbol
24
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
140 Mio. $
9,6 Mio. $ 0,95 %
365.365
+22.856
+7 % +599.385 $
2023 Q4
10 Quartale
IBIF-Symbol
25
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
138 Mio. $
9,04 Mio. $ 0,89 %
343.768
+25.382
+8 % +668.983 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Gladstone Capital Management
Gladstone Capital Management London, United Kingdom 1,01 Mrd. $ AUM 74,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG Wealth Partners
IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,01 Mrd. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel Leaders 4 Associates
Accel Leaders 4 Associates Palo Alto, California 1,01 Mrd. $ AUM 399,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lavaca Capital
Lavaca Capital Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 0,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Havemeyer Place Greenwich, Connecticut 1,01 Mrd. $ AUM
Nan Fung Trinity
Nan Fung Trinity Central, Hong Kong, Hong Kong 1,01 Mrd. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Redwood Investment Management
Redwood Investment Management Scottsdale, Arizona 1,01 Mrd. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steigerwald Gordon & Koch
Steigerwald Gordon & Koch Leesburg, Virginia 1,01 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantum Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Quantum Financial Advisors 261 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 891 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantum Financial Advisors für Q2 2026 weist 30 neu, 84 erhöht, 108 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF: 91.626 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Quantum Financial Advisors im Q2 2026 war iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF: 91.626 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $.
  • Quantum Financial Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantum Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Quantum Financial Advisors hat seine Position in Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantum Financial Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Quantum Financial Advisors eröffnete 30 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Quantum Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantum Financial Advisors für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .