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Quantum Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
15.33%
1년 추정 수익률
23.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.31%
1년 예상 수익률
+23.7%
3년 예상 수익률
+61.12%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$1.2억
(+13%)
자금 흐름
+US$2691만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.11%
보유액
261
신규
30
증가
84
축소
108
청산됨
10
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$503만 |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$478만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$369만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$242만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$343만 |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$170만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$112만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$103만 |
| 5 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 정보기술 | 7.49% |
| 3 | 금융 | 1.53% |
| 4 | 산업재 | 1.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1.16억 | 11.5% |
907,573
+29,427
| +3% | +US$363만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$1.11억 | 10.98% |
2,379,557
-22,007
| -0.9% | -US$100만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$7335만 | 7.26% |
894,764
+63,441
| +8% | +US$503만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$4133만 | 4.09% |
463,319
+6,437
| +1% | +US$57.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$3748만 | 3.71% |
831,098
-9,313
| -1% | -US$41.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3453만 | 3.42% |
119,335
-119
| -0.1% | -US$3.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$3332만 | 3.3% |
345,315
-7,516
| -2% | -US$69.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52억
| US$2817만 | 2.79% |
540,560
+14,198
| +3% | +US$73.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$2584만 | 2.56% |
528,686
-17,556
| -3% | -US$83.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2558만 | 2.53% |
494,933
+6,635
| +1% | +US$33.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$2157만 | 2.13% |
455,253
+31,011
| +7% | +US$146만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$2136만 | 2.11% |
392,244
+67,880
| +21% | +US$369만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2121만 | 2.1% |
205,867
+1,022
| +0.5% | +US$10.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2051만 | 2.03% |
164,378
+5,627
| +4% | +US$67.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1934만 | 1.91% |
482,001
+24,715
| +5% | +US$103만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$1894만 | 1.87% |
653,829
+7,800
| +1% | +US$22.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1880만 | 1.86% |
401,594
+14,313
| +4% | +US$67만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1759만 | 1.74% |
251,645
-1,445
| -0.6% | -US$9.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1701만 | 1.68% |
412,249
-1,997
| -0.5% | -US$8.22만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1320만 | 1.31% |
166,254
-7,091
| -4% | -US$63.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.67억
| US$970만 | 0.96% |
368,799
+35,421
| +11% | +US$93.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$970만 | 0.96% |
241,153
-6,477
| -3% | -US$25.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$969만 | 0.96% |
404,718
-9,570
| -2% | -US$343만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$1.4억
| US$959만 | 0.95% |
365,365
+22,856
| +7% | +US$59.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$1.38억
| US$904만 | 0.89% |
343,768
+25,382
| +8% | +US$66.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Quantum Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantum Financial Advisors는 US$10.1억 상당의 261개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.91억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Quantum Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 84개 증가, 108개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF으로, 91,626주를 보유했으며 가치는 US$233만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, 추정 금액은 US$343만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Quantum Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF으로, US$233만 상당의 91,626주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantum Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$503만 규모예요.
- Quantum Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Quantum Financial Advisors는 2026년 2분기에 Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantum Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 52%를 차지해요.
- Quantum Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Quantum Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 Quantum Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.