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Quantum Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1011 M
Rotación
15.33%
Rendimiento estimado a 1 año
23.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.12%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1011 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 120 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.11%
Posición
261
Nuevas
30
Aumentadas
84
Reducidas
108
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 5.03 M |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+USD 4.78 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 3.63 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 995 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Tecnología | 7.49% |
| 3 | Finanzas | 1.53% |
| 4 | Industriales | 1.49% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 116 M | 11.5% |
907,573
+29,427
| +3% | +USD 3.63 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 111 M | 10.98% |
2,379,557
-22,007
| -0.9% | -USD 995 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 73.4 M | 7.26% |
894,764
+63,441
| +8% | +USD 5.03 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 41.3 M | 4.09% |
463,319
+6,437
| +1% | +USD 577 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 37.5 M | 3.71% |
831,098
-9,313
| -1% | -USD 419 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.5 M | 3.42% |
119,335
-119
| -0.1% | -USD 34 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 33.3 M | 3.3% |
345,315
-7,516
| -2% | -USD 693 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 28.2 M | 2.79% |
540,560
+14,198
| +3% | +USD 739 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 25.8 M | 2.56% |
528,686
-17,556
| -3% | -USD 839 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 25.6 M | 2.53% |
494,933
+6,635
| +1% | +USD 332 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 21.6 M | 2.13% |
455,253
+31,011
| +7% | +USD 1.46 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 21.4 M | 2.11% |
392,244
+67,880
| +21% | +USD 3.69 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 21.2 M | 2.1% |
205,867
+1,022
| +0.5% | +USD 109 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 20.5 M | 2.03% |
164,378
+5,627
| +4% | +USD 671 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 19.3 M | 1.91% |
482,001
+24,715
| +5% | +USD 1.03 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 18.9 M | 1.87% |
653,829
+7,800
| +1% | +USD 223 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 18.8 M | 1.86% |
401,594
+14,313
| +4% | +USD 670 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 17.6 M | 1.74% |
251,645
-1,445
| -0.6% | -USD 96.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 17 M | 1.68% |
412,249
-1,997
| -0.5% | -USD 82.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 13.2 M | 1.31% |
166,254
-7,091
| -4% | -USD 633 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
USD 267 M
| USD 9.7 M | 0.96% |
368,799
+35,421
| +11% | +USD 933 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 9.7 M | 0.96% |
241,153
-6,477
| -3% | -USD 251 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 9.7 M | 0.96% |
404,718
-9,570
| -2% | -USD 3.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
USD 140 M
| USD 9.6 M | 0.95% |
365,365
+22,856
| +7% | +USD 599 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
USD 138 M
| USD 9.04 M | 0.89% |
343,768
+25,382
| +8% | +USD 669 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Quantum Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Quantum Financial Advisors mantenía 261 posiciones por un valor de USD 1011 M, un aumento de 13% frente a los USD 891 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Quantum Financial Advisors muestra 30 nuevos, Aumentaron 84, 108 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF: 91,626 acciones con un valor de USD 2.33 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Quantum Financial Advisors en T2 2026 fue iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF: 91,626 acciones por un valor de USD 2.33 M.
- Quantum Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.03 M.
- La mayor reducción de Quantum Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Quantum Financial Advisors cerró por completo su posición en Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de Quantum Financial Advisors representan 52% de su cartera de USD 1011 M en T2 2026.
- Quantum Financial Advisors abrió 30 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Quantum Financial Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1011 M.
Según el Informe 13F de Quantum Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.